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CGC
Cloud Gate Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.7 M
Rotación
52.63%
Rendimiento estimado a 1 año
11.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 1.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
38
Nuevas
3
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 4.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
|
+USD 6.71 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Ryder
R
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 4.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 25.49% |
| 2 | Industriales | 24.63% |
| 3 | Finanzas | 14.2% |
| 4 | Energía | 10.5% |
| 5 | Salud | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 14.5 M | 7.21% |
525,881
+261,547
| +99% | +USD 7.54 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 12.2 M | 6.05% |
+84,664
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.9 mil M
| USD 11.5 M | 5.73% |
401,670
+102,900
| +34% | +USD 3.1 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2195 M
| USD 11 M | 5.44% |
476,919
+400,944
| +528% | +USD 11.8 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
CQH
5
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 10.3 M | 5.11% |
541,430
-30,003
| -5% | -USD 635 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 10.2 M | 5.04% |
317,186
-120,404
| -28% | -USD 4.27 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| USD 9.9 M | 4.91% |
495,209
+194,621
| +65% | +USD 3.89 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
SWFT
8
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| USD 9.06 M | 4.5% |
603,270
+198,736
| +49% | +USD 4.18 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 7.88 M | 3.91% |
81,636
-44,599
| -35% | -USD 4.69 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 7.48 M | 3.71% |
240,534
+25,697
| +12% | +USD 929 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
PRA Group
PRAA
USD 446 M
| USD 7.45 M | 3.7% |
140,739
+98,174
| +231% | +USD 5.7 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 7.07 M | 3.51% |
411,620
-146,544
| -26% | -USD 2.92 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 6.63 M | 3.29% |
118,238
+4,393
| +4% | +USD 288 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
14
SLR Investment Corp
SLRC
USD 623 M
| USD 6.6 M | 3.28% |
417,351
-40,674
| -9% | -USD 716 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
STAG Industrial
STAG
USD 7129 M
| USD 6.01 M | 2.98% |
330,055
+63,158
| +24% | +USD 1.19 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 5.97 M | 2.96% |
32,497
-14,636
| -31% | -USD 2.68 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cheniere Energy
CQP
USD 29.9 mil M
| USD 5.95 M | 2.96% |
226,099
-12,190
| -5% | -USD 357 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 5.33 M | 2.64% |
288,710
+53,177
| +23% | +USD 1.06 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 5.29 M | 2.63% |
334,809
-213,264
| -39% | -USD 3.99 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
20
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 5.23 M | 2.6% |
232,690
-7,020
| -3% | -USD 168 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 4.9 M | 2.43% |
92,366
-39,487
| -30% | -USD 2.23 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
22
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 4.84 M | 2.4% |
178,572
-89,409
| -33% | -USD 2.64 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| USD 4.53 M | 2.25% |
288,222
-31,652
| -10% | -USD 527 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 4.42 M | 2.2% |
+64,255
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.73% |
77,484
+9,100
| +13% | +USD 409 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Revisión del portafolio de Cloud Gate Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Cloud Gate Capital mantenía 38 posiciones valuadas en USD 201 M, un 14% menos que los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Cloud Gate Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 12, 15 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx: 84,664 acciones con un valor de USD 12.2 M. La mayor venta fue RoadRunner Transportation Systems, Inc., por un valor estimado de USD 6.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Cloud Gate Capital en T3 2015 fue FedEx: 84,664 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Cloud Gate Capital fue quien más aumentó su posición en Brookdale Senior Living durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Cloud Gate Capital durante T3 2015 fue en RoadRunner Transportation Systems, Inc., con un recorte estimado de USD 6.71 M.
- Cloud Gate Capital cerró por completo su posición en Ryder en T3 2015, con una venta estimada de USD 5.57 M.
- Las diez principales posiciones de Cloud Gate Capital representan 52% de su cartera de USD 201 M en T3 2015.
- Cloud Gate Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Cloud Gate Capital cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Cloud Gate Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.