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LCM
LionEye Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 57.4 M
Rotación
92.31%
Rendimiento estimado a 1 año
28.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-28.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2355 M
(-98%)
Flujo de capital
-USD 1092 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,902.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 170 M |
| 2 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+USD 115 M |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+USD 107 M |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+USD 89.5 M |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+USD 88.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 52.22% |
| 2 | Varios | 47.78% |
| 3 | Energía | 0% |
| 4 | Atención médica | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 27.4 M | 47.78% |
2,894,800
-6,311,000
| -69% | -USD 74 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
USD 3060 M
| USD 23.7 M | 41.37% |
352,010
-2,227,252
| -86% | -USD 170 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
BBQ
3
Dejó de cotizar
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| USD 6.22 M | 10.85% |
896,892
-339,216
| -27% | -USD 3.21 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| – | – |
-3,000,000
| Cerradas | -USD 37.5 M | – |
|
5
Element Solutions
ESI
USD 8744 M
| – | – |
-204,500
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| – | – |
-110,000
| Cerradas | -USD 11.8 M | – |
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| – | – |
-270,000
| Cerradas | -USD 27.3 M | – |
|
|
8
Opción de venta
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| – | – |
-270,000
| Cerradas | -USD 27.3 M | – |
|
9
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 8.85 M | – |
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
USD 195 M
| – | – |
-1,216,478
| Cerradas | -USD 8.02 M | – |
|
11
Insperity
NSP
USD 1921 M
| – | – |
-1,855,400
| Cerradas | -USD 40.8 M | – |
|
|
12
Opción de compra
Owens Corning
OC
USD 8683 M
| – | – |
-3,385,700
| Cerradas | -USD 142 M | – |
|
|
13
Owens Corning
OC
USD 8683 M
| – | – |
-2,107,000
| Cerradas | -USD 88.3 M | – |
|
14
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| – | – |
-475,000
| Cerradas | -USD 30.5 M | – |
|
15
Perrigo
PRGO
USD 2290 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 3.14 M | – |
|
16
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| – | – |
-4,500,000
| Cerradas | -USD 862 M | – |
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19 mil M
| – | – |
-110,000
| Cerradas | -USD 9.26 M | – |
|
18
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 24.9 M | – |
|
19
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 5.15 M | – |
|
20
Opción de compra
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1482 M
| – | – |
-600,000
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
|
21
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1482 M
| – | – |
-1,500,000
| Cerradas | -USD 26.7 M | – |
|
22
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| – | – |
-279,266
| Cerradas | -USD 12.9 M | – |
|
|
FOE
23
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| – | – |
-4,818,527
| Cerradas | -USD 52.8 M | – |
|
|
HMHC
24
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| – | – |
-5,659,100
| Cerradas | -USD 115 M | – |
|
|
VER
25
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-31,097
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
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ST
Revisión del portafolio de LionEye Capital Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, LionEye Capital Management mantenía 39 posiciones valuadas en USD 57.4 M, un 98% menos que los USD 2413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
LionEye Capital Management registró retiros netos por USD 1092 M en T4 2015, cerró 36 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Houghton Mifflin Harcourt Company, una posición estimada en USD 115 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 52% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
- La mayor reducción de LionEye Capital Management durante T4 2015 fue en Asbury Automotive, con un recorte estimado de USD 170 M.
- LionEye Capital Management cerró por completo su posición en Houghton Mifflin Harcourt Company en T4 2015, con una venta estimada de USD 115 M.
- Las diez principales posiciones de LionEye Capital Management representan 100% de su cartera de USD 57.4 M en T4 2015.
- LionEye Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 36 en T4 2015.
- El valor de la cartera de LionEye Capital Management cayó 98% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.4 M.
Según el Informe 13F de LionEye Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.