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MCA
Metropolitan Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.3 M
Rotación
52.17%
Rendimiento estimado a 1 año
8.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 50.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.4 M
(-54%)
Flujo de capital
-USD 54.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-108%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.85%
Posición
46
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
17
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
GMLP
Golar LNG Partners LP
GMLP
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 675 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 596 k |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 440 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
Macy's
M
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
Dorian LPG
LPG
|
+USD 5.47 M |
| 4 |
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+USD 2.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.07% |
| 2 | Salud | 16.3% |
| 3 | Varios | 11.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 6.44 M | 12.8% |
97,575
-15,800
| -14% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Elevance Health
ELV
USD 95.5 mil M
| USD 4.68 M | 9.3% |
33,562
-12,375
| -27% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Capri Holdings
CPRI
USD 1876 M
| USD 4.57 M | 9.08% |
114,130
+56,530
| +98% | +USD 2.33 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 4.5 M | 8.95% |
69,192
+36,292
| +110% | +USD 2.41 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 3.46 M | 6.87% |
140,774
-70,694
| -33% | -USD 1.81 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 3.41 M | 6.78% |
65,957
-32,050
| -33% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 3.15 M | 6.25% |
186,969
-102,650
| -35% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 2.69 M | 5.35% |
30,800
-13,700
| -31% | -USD 1.14 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 2.16 M | 4.29% |
22,100
-10,700
| -33% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
United Rentals
URI
USD 65 mil M
| USD 2.1 M | 4.18% |
28,975
-26,900
| -48% | -USD 1.94 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
GMLP
11
Dejó de cotizar
Golar LNG Partners LP
GMLP
| USD 1.67 M | 3.32% |
+124,900
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
People Inc
PPLI
USD 2928 M
| USD 1.62 M | 3.21% |
150,516
-32,454
| -18% | -USD 376 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
USD 11.5 mil M
| USD 1.36 M | 2.71% |
22,700
-37,500
| -62% | -USD 2.36 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.31 M | 2.6% |
49,700
-6,800
| -12% | -USD 194 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Dorian LPG
LPG
USD 2228 M
| USD 1.27 M | 2.53% |
108,222
-455,895
| -81% | -USD 5.47 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Golar LNG
GLNG
USD 4572 M
| USD 827 k | 1.64% |
52,400
+26,450
| +102% | +USD 675 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 709 k | 1.41% |
10,100
-1,300
| -11% | -USD 88.7 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Macy's
M
USD 6114 M
| USD 682 k | 1.35% |
19,500
-175,900
| -90% | -USD 7.62 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 559 k | 1.11% |
+17,375
| Nuevas | +USD 596 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 527 k | 1.05% |
37,250
-20,300
| -35% | -USD 324 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 421 k | 0.84% |
+13,250
| Nuevas | +USD 440 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
NNA
22
Dejó de cotizar
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| USD 335 k | 0.67% |
7,417
+3,454
| +87% | +USD 179 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
The Gap Inc
GAP
USD 8244 M
| USD 321 k | 0.64% |
13,000
-14,000
| -52% | -USD 374 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CPN
24
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 318 k | 0.63% |
+22,000
| Nuevas | +USD 322 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 281 k | 0.56% |
+21,000
| Nuevas | +USD 360 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTIM
OCM
LCM
KCCIP
FIG
KCM
NC
IEMC
Revisión del portafolio de Metropolitan Capital Advisors en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Metropolitan Capital Advisors mantenía 46 posiciones valuadas en USD 50.3 M, un 54% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Metropolitan Capital Advisors registró retiros netos por USD 54.4 M en T4 2015, cerró 17 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Capri Holdings, una posición estimada en USD 7.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, Metropolitan Capital Advisors abrió una nueva posición en Golar LNG Partners LP por valor de USD 1.67 M.
- La mayor compra de Metropolitan Capital Advisors en T4 2015 fue Golar LNG Partners LP: 124,900 acciones por un valor de USD 1.67 M.
- Metropolitan Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Foot Locker durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Metropolitan Capital Advisors durante T4 2015 fue en Macy's, con un recorte estimado de USD 7.62 M.
- Metropolitan Capital Advisors cerró por completo su posición en Capri Holdings en T4 2015, con una venta estimada de USD 7.93 M.
- Las diez principales posiciones de Metropolitan Capital Advisors representan 74% de su cartera de USD 50.3 M en T4 2015.
- Metropolitan Capital Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Metropolitan Capital Advisors cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 50.3 M.
Según el Informe 13F de Metropolitan Capital Advisors correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.