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CGC
Cloud Gate Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.7 M
Rotación
52.63%
Rendimiento estimado a 1 año
11.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-65%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-189.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.52%
Posición
38
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
18
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+USD 9.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 26.02% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.94% |
| 3 | Atención médica | 15.25% |
| 4 | Energía | 14.14% |
| 5 | Finanzas | 8.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 5.96 M | 8.44% |
+170,542
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
CQP
USD 30.8 mil M
| USD 5.61 M | 7.93% |
215,100
-10,999
| -5% | -USD 288 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 5 M | 7.08% |
51,201
-30,435
| -37% | -USD 2.98 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 4.91 M | 6.95% |
87,028
-31,210
| -26% | -USD 1.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| USD 3.81 M | 5.39% |
160,900
-334,309
| -68% | -USD 7.77 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 3.65 M | 5.17% |
109,920
-415,961
| -79% | -USD 13.2 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
7
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 3.57 M | 5.06% |
235,384
-176,236
| -43% | -USD 3.01 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CQH
8
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 3.32 M | 4.7% |
190,912
-350,518
| -65% | -USD 6.38 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 3.24 M | 4.59% |
16,670
-15,827
| -49% | -USD 3.07 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 2.98 M | 4.21% |
+63,195
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 2.84 M | 4.02% |
109,224
-69,348
| -39% | -USD 1.89 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CONE
12
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 2.76 M | 3.9% |
73,664
-13,875
| -16% | -USD 490 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
SLR Investment Corp
SLRC
USD 621 M
| USD 2.67 M | 3.78% |
162,760
-254,591
| -61% | -USD 4.38 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
14
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 2.47 M | 3.49% |
38,399
-25,856
| -40% | -USD 1.84 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 2.39 M | 3.38% |
+22,513
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 2.39 M | 3.38% |
27,843
-8,554
| -24% | -USD 715 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 2.27 M | 3.21% |
39,606
-52,760
| -57% | -USD 3.05 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1696 M
| USD 2.18 M | 3.09% |
+6,968
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 1.73 M | 2.44% |
93,631
-236,424
| -72% | -USD 4.61 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.49 M | 2.11% |
29,378
-48,106
| -62% | -USD 2.38 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
21
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 1.2 M | 1.7% |
65,258
-411,661
| -86% | -USD 8.87 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
STAY
22
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 1.14 M | 1.62% |
+71,790
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 1.08 M | 1.53% |
70,578
-264,231
| -79% | -USD 4.39 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 1.06 M | 1.5% |
+26,784
| Nuevas | +USD 965 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
HOT
25
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 858 k | 1.21% |
+12,380
| Nuevas | +USD 884 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
DA
TSBJ
Revisión del portafolio de Cloud Gate Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Cloud Gate Capital mantenía 38 posiciones valuadas en USD 70.7 M, un 65% menos que los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Cloud Gate Capital registró retiros netos por USD 134 M en T4 2015, cerró 12 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue FedEx, una posición estimada en USD 12.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Cloud Gate Capital abrió una nueva posición en Macy's por valor de USD 5.96 M.
- La mayor compra de Cloud Gate Capital en T4 2015 fue Macy's: 170,542 acciones por un valor de USD 5.96 M.
- La mayor reducción de Cloud Gate Capital durante T4 2015 fue en Berry Global Group, Inc., con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Cloud Gate Capital cerró por completo su posición en FedEx en T4 2015, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Cloud Gate Capital representan 60% de su cartera de USD 70.7 M en T4 2015.
- Cloud Gate Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Cloud Gate Capital cayó 65% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.7 M.
Según el Informe 13F de Cloud Gate Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.