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CGC

Cloud Gate Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 70.7 M Rotación 52.63%
Rendimiento estimado a 1 año 11.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.1%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.1 M
Flujo de capital
+USD 47.9 M
Flujo de capital %
20.53%
10 principales posiciones (%)
49.2%
Posición
41
Nuevas
15
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HST
Host Hotels & Resorts
HST
+USD 11 M
2
icono de CP
Canadian Pacific Kansas City
CP
+USD 10.7 M
3
icono de VTR
Ventas
VTR
+USD 8.89 M
4
icono de BERY
Berry Global Group, Inc.
BERY
+USD 8.31 M
5
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 7.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PPL
PPL Corp
PPL
+USD 8.05 M
2
icono de MFIC
MidCap Financial Investment
MFIC
+USD 7.63 M
3
icono de BKD
Brookdale Senior Living
BKD
+USD 6.13 M
4
icono de LEA
Lear
LEA
+USD 2.5 M
5
icono de XHR
Xenia Hotels & Resorts
XHR
+USD 2.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 26.71%
2 Industriales 24.26%
3 Finanzas 14.78%
4 Consumo discrecional 12.74%
5 Energía 10.78%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CBRE
1
CBRE Group
CBRE
USD 39.3 mil M
USD 16.2 M 6.94%
437,590
-29,274
-6% -USD 1.11 M
2014 Q4
2 trimestres
CQH
2
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
USD 13.4 M 5.73%
571,433
+98,003
+21% +USD 2.41 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de CVS
3
CVS Health
CVS
USD 104 mil M
USD 13.2 M 5.67%
126,235
+22,052
+21% +USD 2.25 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de APO
4
Apollo Global Management
APO
USD 69.3 mil M
USD 12.4 M 5.3%
558,164
-52,520
-9% -USD 1.15 M
2014 Q4
2 trimestres
RRTS
5
Dejó de cotizar
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
USD 12 M 5.15%
18,643
-157
-0.8% -USD 101 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de HST
6
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
USD 10.9 M 4.66%
+548,073
Nuevas +USD 11 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de CP
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.5 mil M
USD 9.6 M 4.1%
+298,770
Nuevas +USD 10.7 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de APTV
8
Aptiv
APTV
USD 8482 M
USD 9.43 M 4.04%
110,827
-4,453
-4% -USD 381 k
2014 Q4
2 trimestres
SWFT
9
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
USD 9.17 M 3.93%
404,534
+22,866
+6% +USD 563 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de BX
10
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
USD 8.62 M 3.69%
214,837
+26,449
+14% +USD 1.09 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de SLRC
11
SLR Investment Corp
SLRC
USD 654 M
USD 8.24 M 3.53%
458,025
+37,045
+9% +USD 718 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de SPG
12
Simon Property Group
SPG
USD 73.3 mil M
USD 8.15 M 3.49%
47,133
+3,560
+8% +USD 654 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de VTR
13
Ventas
VTR
USD 47.1 mil M
USD 8.07 M 3.46%
+113,845
Nuevas +USD 8.89 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de SCI
14
Service Corp International
SCI
USD 10.3 mil M
USD 7.89 M 3.38%
267,981
+19,881
+8% +USD 564 k
2015 Q1
1 trimestre
icono de BERY
15
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
USD 7.86 M 3.37%
+264,334
Nuevas +USD 8.31 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de CQP
16
Cheniere Energy
CQP
USD 27.7 mil M
USD 7.35 M 3.15%
238,289
+3,820
+2% +USD 123 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de UAL
17
United Airlines
UAL
USD 35.9 mil M
USD 6.99 M 2.99%
+131,853
Nuevas +USD 7.63 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de BMR
18
Dejó de cotizar
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
USD 5.81 M 2.49%
+300,588
Nuevas +USD 6.22 M
2015 Q2
0 trimestres
TMX
19
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
USD 5.81 M 2.49%
+239,710
Nuevas +USD 5.56 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de R
20
Ryder
R
USD 10.3 mil M
USD 5.57 M 2.39%
63,785
-18,053
-22% -USD 1.7 M
2014 Q4
2 trimestres
icono de STAG
21
STAG Industrial
STAG
USD 7117 M
USD 5.34 M 2.29%
266,897
+38,854
+17% +USD 845 k
2014 Q4
2 trimestres
icono de ARI
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 310 M
USD 5.26 M 2.25%
319,874
+25,306
+9% +USD 435 k
2014 Q4
2 trimestres
NLSN
23
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
USD 4.68 M 2%
+104,436
Nuevas +USD 4.73 M
2015 Q2
0 trimestres
icono de DCH
24
Dauch Corp
DCH
USD 1050 M
USD 4.45 M 1.91%
212,705
-24,105
-10% -USD 582 k
2015 Q1
1 trimestre
icono de MGM
25
MGM Resorts International
MGM
USD 8233 M
USD 4.3 M 1.84%
235,533
-97,342
-29% -USD 1.98 M
2015 Q1
1 trimestre
1
2

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Revisión del portafolio de Cloud Gate Capital en T2 2015

Al cierre de T2 2015, Cloud Gate Capital mantenía 41 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 21% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

Cloud Gate Capital destinó USD 47.9 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Host Hotels & Resorts: 548,073 acciones con un valor de USD 10.9 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Brookdale Senior Living, por un valor estimado de USD 6.13 M.

  • La mayor compra de Cloud Gate Capital en T2 2015 fue Host Hotels & Resorts: 548,073 acciones por un valor de USD 10.9 M.
  • Cloud Gate Capital fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
  • La mayor reducción de Cloud Gate Capital durante T2 2015 fue en Brookdale Senior Living, con un recorte estimado de USD 6.13 M.
  • Cloud Gate Capital cerró por completo su posición en PPL Corp en T2 2015, con una venta estimada de USD 8.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Cloud Gate Capital representan 49% de su cartera de USD 233 M en T2 2015.
  • Cloud Gate Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2015.
  • El valor de la cartera de Cloud Gate Capital aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.

Según el Informe 13F de Cloud Gate Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.