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CGC

Cloud Gate Capital Portfolio-Positionen

AUM 70,7 Mio. $ Umschlag 52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
20,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,2 %
Position
41
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HST-Symbol
Host Hotels & Resorts
HST
+11 Mio. $
2
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+10,7 Mio. $
3
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+8,89 Mio. $
4
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+8,31 Mio. $
5
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+7,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+8,05 Mio. $
2
MFIC-Symbol
MidCap Financial Investment
MFIC
+7,63 Mio. $
3
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+6,13 Mio. $
4
LEA-Symbol
Lear
LEA
+2,5 Mio. $
5
XHR-Symbol
Xenia Hotels & Resorts
XHR
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 26,71 %
2 Industrie 24,26 %
3 Finanzwesen 14,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,74 %
5 Energie 10,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBRE-Symbol
1
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,94 %
437.590
-29.274
-6 % -1,11 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
CQH
2
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
13,4 Mio. $ 5,73 %
571.433
+98.003
+21 % +2,41 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
3
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,67 %
126.235
+22.052
+21 % +2,25 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
APO-Symbol
4
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,3 %
558.164
-52.520
-9 % -1,15 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
RRTS
5
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
12 Mio. $ 5,15 %
18.643
-157
-0,8 % -100.590 $
2014 Q4
2 Quartale
HST-Symbol
6
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,66 %
+548.073
Neu +11 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,1 %
+298.770
Neu +10,7 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
APTV-Symbol
8
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
9,43 Mio. $ 4,04 %
110.827
-4.453
-4 % -381.256 $
2014 Q4
2 Quartale
SWFT
9
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
9,17 Mio. $ 3,93 %
404.534
+22.866
+6 % +562.677 $
2014 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,69 %
214.837
+26.449
+14 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SLRC-Symbol
11
SLR Investment Corp
SLRC
609 Mio. $
8,24 Mio. $ 3,53 %
458.025
+37.045
+9 % +717.669 $
2014 Q4
2 Quartale
SPG-Symbol
12
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,49 %
47.133
+3.560
+8 % +654.245 $
2014 Q4
2 Quartale
VTR-Symbol
13
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
8,07 Mio. $ 3,46 %
+113.845
Neu +8,89 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SCI-Symbol
14
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
7,89 Mio. $ 3,38 %
267.981
+19.881
+8 % +563.859 $
2015 Q1
1 Quartal
BERY-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
7,86 Mio. $ 3,37 %
+264.334
Neu +8,31 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CQP-Symbol
16
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
7,35 Mio. $ 3,15 %
238.289
+3.820
+2 % +122.740 $
2014 Q4
2 Quartale
UAL-Symbol
17
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,99 %
+131.853
Neu +7,63 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BMR-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
5,81 Mio. $ 2,49 %
+300.588
Neu +6,22 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
TMX
19
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
5,81 Mio. $ 2,49 %
+239.710
Neu +5,56 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
R-Symbol
20
Ryder
R
10,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,39 %
63.785
-18.053
-22 % -1,7 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
STAG-Symbol
21
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,29 %
266.897
+38.854
+17 % +845.001 $
2014 Q4
2 Quartale
ARI-Symbol
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
5,26 Mio. $ 2,25 %
319.874
+25.306
+9 % +434.636 $
2014 Q4
2 Quartale
NLSN
23
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
4,68 Mio. $ 2 %
+104.436
Neu +4,73 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DCH-Symbol
24
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,91 %
212.705
-24.105
-10 % -582.020 $
2015 Q1
1 Quartal
MGM-Symbol
25
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,84 %
235.533
-97.342
-29 % -1,98 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunvegan Associates
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Gate Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Cloud Gate Capital 41 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Cloud Gate Capital investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Host Hotels & Resorts: 548.073 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Brookdale Senior Living; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cloud Gate Capital im Q2 2015 war Host Hotels & Resorts: 548.073 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloud Gate Capital im Q2 2015 entfiel auf Brookdale Senior Living und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in PPL Corp im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Gate Capital machen im Q2 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Cloud Gate Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Cloud Gate Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloud Gate Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .