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CGC

Cloud Gate Capital Portfolio-Positionen

AUM 70,7 Mio. $ Umschlag 52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,3 Mio. $
Kapitalfluss
+88,1 Mio. $
Kapitalfluss %
45,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,18 %
Position
31
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+8,75 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+8,06 Mio. $
3
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
+7,62 Mio. $
4
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+6,97 Mio. $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+6,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+7,4 Mio. $
2
HT
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
+3,86 Mio. $
3
BYD-Symbol
Boyd Gaming
BYD
+3,18 Mio. $
4
MDAS
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
+2,36 Mio. $
5
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+752.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 23,47 %
2 Finanzwesen 18,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,38 %
4 Industrie 15,3 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBRE-Symbol
1
CBRE Group
CBRE
38,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 9,35 %
466.864
+253.755
+119 % +8,75 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
APO-Symbol
2
Apollo Global Management
APO
73,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,82 %
610.684
+345.652
+130 % +8,06 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
RRTS
3
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
11,9 Mio. $ 6,14 %
18.800
+12.694
+208 % +7,62 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CQH
4
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
11,3 Mio. $ 5,87 %
473.430
+241.178
+104 % +5,5 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,56 %
104.183
+10.250
+11 % +1,04 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SWFT
6
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
9,9 Mio. $ 5,14 %
381.668
+210.524
+123 % +5,78 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
APTV-Symbol
7
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
9,19 Mio. $ 4,75 %
115.280
+37.544
+48 % +2,82 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
BKD-Symbol
8
Brookdale Senior Living
BKD
2,17 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,73 %
242.105
-20.544
-8 % -752.389 $
2014 Q4
1 Quartal
SPG-Symbol
9
Simon Property Group
SPG
75,6 Mrd. $
8,53 Mio. $ 4,41 %
43.573
+21.070
+94 % +4,08 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SLRC-Symbol
10
SLR Investment Corp
SLRC
630 Mio. $
8,52 Mio. $ 4,41 %
420.980
+286.163
+212 % +5,55 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
PPL-Symbol
11
PPL Corp
PPL
26,7 Mrd. $
8,05 Mio. $ 4,17 %
256.911
+86.914
+51 % +2,79 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
R-Symbol
12
Ryder
R
10,8 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,02 %
81.838
+63.998
+359 % +5,88 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
MFIC-Symbol
13
MidCap Financial Investment
MFIC
849 Mio. $
7,63 Mio. $ 3,95 %
331.250
+186.625
+129 % +4,21 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
14
Blackstone
BX
97,2 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,72 %
188.388
+118.989
+171 % +4,3 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CQP-Symbol
15
Cheniere Energy
CQP
29,4 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,63 %
234.469
+145.538
+164 % +4,48 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
MGM-Symbol
16
MGM Resorts International
MGM
8,33 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,62 %
+332.875
Neu +6,97 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SCI-Symbol
17
Service Corp International
SCI
10,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,34 %
+248.100
Neu +6,03 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DCH-Symbol
18
Dauch Corp
DCH
1,07 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,16 %
+236.810
Neu +5,82 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
STAG-Symbol
19
STAG Industrial
STAG
7,16 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,77 %
228.043
+110.085
+93 % +2,77 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
ARI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
5,06 Mio. $ 2,62 %
294.568
+156.848
+114 % +2,64 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CONE
21
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
3,61 Mio. $ 1,87 %
116.024
+56.625
+95 % +1,67 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
LEA-Symbol
22
Lear
LEA
5,27 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,29 %
+22.547
Neu +2,37 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
STON
23
Nicht mehr gelistet
StoneMor Inc.
STON
2,43 Mio. $ 1,26 %
+84.357
Neu +2,35 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
XHR-Symbol
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,04 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,24 %
+105.082
Neu +2,27 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DEA-Symbol
25
Easterly Government Properties
DEA
1,05 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,22 %
+58.559
Neu +2,34 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ST
Semper Trust King Of Prussia, Pennsylvania 71,9 Mio. $ AUM
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunvegan Associates
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Gate Capital für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Cloud Gate Capital 31 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 93 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Cloud Gate Capital investierte 88,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MGM Resorts International: 332.875 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Brookdale Senior Living; sie wurde auf 752.389 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cloud Gate Capital im Q1 2015 war MGM Resorts International: 332.875 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in CBRE Group in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cloud Gate Capital im Q1 2015 entfiel auf Brookdale Senior Living und belief sich schätzungsweise auf 752.389 $.
  • Cloud Gate Capital hat seine Position in Option Care Health im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Gate Capital machen im Q1 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Cloud Gate Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Cloud Gate Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cloud Gate Capital für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .