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KCA

KR Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 80 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
-67,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-84,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,85 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+9,09 Mio. $
2
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+3,25 Mio. $
3
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+3,15 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,54 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,67 %
2 Grundstoffe 24,58 %
3 Gesundheitswesen 20,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,69 %
5 Industrie 11,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
1
MetLife
MET
64 Mrd. $
9,6 Mio. $ 12,05 %
224.400
-34.426
-13 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GS-Symbol
2
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
9,01 Mio. $ 11,26 %
50.000
-7.668
-13 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
8,74 Mio. $ 10,92 %
100.000
-20.255
-17 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
APTV-Symbol
4
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
8,57 Mio. $ 10,71 %
100.000
-18.370
-16 % -1,54 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
ASH-Symbol
5
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
8,22 Mio. $ 10,27 %
163.520
-61.749
-27 % -3,25 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
A-Symbol
6
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 9,14 %
175.000
-35.970
-17 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
6,66 Mio. $ 8,32 %
100.000
-35.860
-26 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAL-Symbol
8
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
5,29 Mio. $ 6,62 %
125.000
-50.050
-29 % -2,17 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
USG-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
4,8 Mio. $ 5,99 %
197.400
-29.994
-13 % -738.326 $
2013 Q2
10 Quartale
GLW-Symbol
10
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,66 Mio. $ 4,57 %
200.000
-65.950
-25 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CMI-Symbol
11
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,85 %
35.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
DBI-Symbol
12
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
2,39 Mio. $ 2,98 %
100.000
– –
2014 Q2
6 Quartale
TFC-Symbol
13
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,36 %
50.000
-83.660
-63 % -3,15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MTW-Symbol
14
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
767.000 $ 0,96 %
55.198
-55.198
-50 % -782.156 $
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-20.268
Geschlossen -1,99 Mio. $ –
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-17.350
Geschlossen -1,39 Mio. $ –
APA-Symbol
17
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
– –
-9.075
Geschlossen -355.000 $ –
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-30.895
Geschlossen -481.000 $ –
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
– –
-21.120
Geschlossen -2,16 Mio. $ –
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
– –
-22.358
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
FMC-Symbol
21
FMC
FMC
880 Mio. $
– –
-33.149
Geschlossen -975.000 $ –
HRI-Symbol
22
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
– –
-21.805
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
IP-Symbol
23
International Paper
IP
18 Mrd. $
– –
-28.068
Geschlossen -1 Mio. $ –
J-Symbol
24
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
– –
-26.712
Geschlossen -827.000 $ –
LBTYK-Symbol
25
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
– –
-34.191
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
1
2

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Cloud Gate Capital Chicago, Illinois 70,7 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCAM
Valentine Capital Asset Management Danville, California 89,6 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
TB Partners Shanghai, China 90,9 Mio. $ AUM
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KR Capital Advisors für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt KR Capital Advisors 42 Positionen im Wert von 80 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

KR Capital Advisors zog im Q4 2015 netto 67,4 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 9,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von KR Capital Advisors im Q4 2015 entfiel auf Ashland und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • KR Capital Advisors hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KR Capital Advisors machen im Q4 2015 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80 Mio. $ aus.
  • KR Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von KR Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 80 Mio. $.

Auf Grundlage der von KR Capital Advisors für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .