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KCA
KR Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 80 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
4,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
-4,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60,8 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 67,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-84,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,85%
Posição
42
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 2,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,67% |
| 2 | Materiais | 24,58% |
| 3 | Saúde | 20,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,69% |
| 5 | Industriais | 11,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 9,6 mi | 12,05% |
224.400
-34.426
| -13% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 9,01 mi | 11,26% |
50.000
-7.668
| -13% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
3
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 8,74 mi | 10,92% |
100.000
-20.255
| -17% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 8,57 mi | 10,71% |
100.000
-18.370
| -16% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 8,22 mi | 10,27% |
163.520
-61.749
| -27% | -US$ 3,25 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 7,32 mi | 9,14% |
175.000
-35.970
| -17% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 6,66 mi | 8,32% |
100.000
-35.860
| -26% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 5,29 mi | 6,62% |
125.000
-50.050
| -29% | -US$ 2,17 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
9
Deslistada
Usg
USG
| US$ 4,8 mi | 5,99% |
197.400
-29.994
| -13% | -US$ 738 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 3,66 mi | 4,57% |
200.000
-65.950
| -25% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 3,08 mi | 3,85% |
35.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
| US$ 2,39 mi | 2,98% |
100.000
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,89 mi | 2,36% |
50.000
-83.660
| -63% | -US$ 3,15 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Manitowoc
MTW
US$ 777 mi
| US$ 767 mil | 0,96% |
55.198
-55.198
| -50% | -US$ 782 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| – | – |
-20.268
| Encerrada | -US$ 1,99 mi | – |
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-17.350
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
17
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-9.075
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-30.895
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-21.120
| Encerrada | -US$ 2,16 mi | – |
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
-22.358
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
21
FMC
FMC
US$ 880 mi
| – | – |
-33.149
| Encerrada | -US$ 975 mil | – |
|
22
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| – | – |
-21.805
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
23
International Paper
IP
US$ 18 bi
| – | – |
-28.068
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
24
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| – | – |
-26.712
| Encerrada | -US$ 827 mil | – |
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| – | – |
-34.191
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
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Revisão da carteira de KR Capital Advisors no T4 2015
No T4 2015, KR Capital Advisors detinha 42 posições no valor de US$ 80 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
KR Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 67,4 mi em T4 2015, encerrando 28 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, uma posição estimada em US$ 9,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Saúde.
- A maior redução de KR Capital Advisors em T4 2015 foi em Ashland, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- KR Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,09 mi.
- As dez maiores posições de KR Capital Advisors representam 90% de sua carteira de US$ 80 mi no T4 2015.
- KR Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 28 em T4 2015.
- O valor da carteira de KR Capital Advisors caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 80 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KR Capital Advisors referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.