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ST

Semper Trust Ativos da carteira

AUM US$ 71,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital (%)
100,85%
10 maiores posições (%)
28,92%
Posição
105
Nova
105
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 7,29 mi
2
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 1,76 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,74 mi
4
ícone de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+US$ 1,67 mi
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 1,66 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 26,05%
2 Saúde 16,99%
3 Financeiro 10,97%
4 Tecnologia 8,18%
5 Consumo discricionário 8,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UPS
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 6,87 mi 9,56%
+71.399
Nova +US$ 7,29 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de ABBV
2
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,81 mi 2,52%
+30.525
Nova +US$ 1,76 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de KMB
3
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 1,77 mi 2,46%
+13.900
Nova +US$ 1,67 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de GE
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 1,7 mi 2,37%
+11.403
Nova +US$ 1,62 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de XOM
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,7 mi 2,36%
+21.763
Nova +US$ 1,74 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MMM
6
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,62 mi 2,26%
+12.881
Nova +US$ 1,66 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de CVS
7
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 1,61 mi 2,24%
+16.440
Nova +US$ 1,61 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de CVX
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,28 mi 1,79%
+14.280
Nova +US$ 1,29 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,28 mi 1,78%
+19.360
Nova +US$ 1,26 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de IBM
10
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,15 mi 1,6%
+8.734
Nova +US$ 1,17 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de HON
11
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 1,14 mi 1,58%
+12.236
Nova +US$ 1,12 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de DD
12
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 1,13 mi 1,57%
+8.666
Nova +US$ 1,11 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de TRV
13
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 1,12 mi 1,55%
+9.900
Nova +US$ 1,1 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MCD
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 1,11 mi 1,55%
+9.400
Nova +US$ 1,05 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,05 mi 1,46%
+15.275
Nova +US$ 1,01 mi
2013 Q2
10 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,04 mi 1,45%
+10.175
Nova +US$ 1,02 mi
2013 Q2
10 trimestres
RTN
17
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 996 mil 1,39%
+8.000
Nova +US$ 962 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de AMGN
18
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 983 mil 1,37%
+6.055
Nova +US$ 952 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de APD
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 946 mil 1,32%
+7.863
Nova +US$ 990 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de WHR
20
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
US$ 933 mil 1,3%
+6.355
Nova +US$ 986 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de PSX
21
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 929 mil 1,29%
+11.351
Nova +US$ 980 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de PFE
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 918 mil 1,28%
+29.983
Nova +US$ 943 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de AMP
23
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
US$ 902 mil 1,26%
+8.480
Nova +US$ 948 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de T
24
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 873 mil 1,21%
+33.610
Nova +US$ 853 mil
2013 Q2
10 trimestres
ícone de MET
25
MetLife
MET
US$ 64 bi
US$ 843 mil 1,17%
+19.613
Nova +US$ 862 mil
2013 Q2
10 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de Semper Trust no T4 2015

Em T4 2015, Semper Trust mantinha 105 posições avaliadas em US$ 71,9 mi. As dez maiores posições representam 29% da carteira.

Semper Trust alocou US$ 72,5 mi em capital líquido novo no T4 2015, abrindo 105 novas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 71.399 ações no valor de US$ 6,87 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, que representa 26% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Semper Trust no T4 2015 foi United Parcel Service: 71.399 ações no valor de US$ 6,87 mi.
  • As dez maiores posições de Semper Trust representam 29% de sua carteira de US$ 71,9 mi no T4 2015.
  • Semper Trust abriu 105 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.

Com base no formulário declaração 13F de Semper Trust referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.