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DA
Dunvegan Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 85,1 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
2,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
-2,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,61 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,45%
Posição
212
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 112 mil |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 66,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$ 877 mil |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 480 mil |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,81% |
| 2 | Financeiro | 18,27% |
| 3 | Saúde | 16,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 13,36% |
| 5 | Energia | 11,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,5 mi | 11,21% |
97.966
-1.948
| -2% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 6,77 mi | 7,96% |
158.276
+2.648
| +2% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,64 mi | 6,63% |
72.776
-941
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 3,88 mi | 4,57% |
104.283
-3.948
| -4% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,49 mi | 4,1% |
41.378
-423
| -1% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,45 mi | 4,05% |
33.996
-879
| -3% | -US$ 92,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,37 mi | 3,96% |
66.749
-1.133
| -2% | -US$ 56,3 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,15 mi | 3,7% |
40.876
-374
| -0,9% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,71 mi | 3,19% |
25.940
-553
| -2% | -US$ 58,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
10
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,63 mi | 3,09% |
8.407
-152
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,09 mi | 2,46% |
21.718
-318
| -1% | -US$ 32,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WPZ
12
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 2,03 mi | 2,39% |
72.905
-2.628
| -3% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,74 mi | 2,05% |
15.471
-1.038
| -6% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,67 mi | 1,96% |
11.741
-185
| -2% | -US$ 25,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,53 mi | 1,8% |
19.879
-425
| -2% | -US$ 32 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,46 mi | 1,72% |
50.454
-1.100
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,42 mi | 1,67% |
11.277
-275
| -2% | -US$ 35,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,36 mi | 1,59% |
27.273
-2.002
| -7% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
TIF
19
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 1,19 mi | 1,4% |
15.646
-1.196
| -7% | -US$ 93,4 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,16 mi | 1,36% |
14.788
-1.381
| -9% | -US$ 118 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 1,15 mi | 1,35% |
134.077
-10.454
| -7% | -US$ 99 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,14 bi
| US$ 1,12 mi | 1,32% |
40.837
-196
| -0,5% | -US$ 5,67 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TTM
23
Deslistada
Tata Motors Limited
TTM
| US$ 1,08 mi | 1,26% |
+36.512
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 976 mil | 1,15% |
20.400
+16.069
| +371% | +US$ 765 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 969 mil | 1,14% |
30.284
-13.166
| -30% | -US$ 540 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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VCAM
KCA
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GCG
Revisão da carteira de Dunvegan Associates no T4 2015
No T4 2015, Dunvegan Associates detinha 212 posições no valor de US$ 85,1 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 87,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Dunvegan Associates fez uma retirada líquida de US$ 3,87 mi em T4 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN, uma posição estimada em US$ 32 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Dunvegan Associates abriu uma nova posição em Tata Motors Limited no valor de US$ 1,08 mi.
- A maior compra de Dunvegan Associates no T4 2015 foi Tata Motors Limited: 36.512 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Dunvegan Associates foi quem mais aumentou sua posição em Emerson Electric no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 765 mil.
- A maior redução de Dunvegan Associates em T4 2015 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Dunvegan Associates encerrou totalmente sua posição em VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 32 mil.
- As dez maiores posições de Dunvegan Associates representam 52% de sua carteira de US$ 85,1 mi no T4 2015.
- Dunvegan Associates abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
- O valor da carteira de Dunvegan Associates caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 85,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dunvegan Associates referente a T4 2015, protocolado em 28 de abr. de 2017.