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SPC
Standard Pacific Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
55,26%
Retorno est. (1 ano)
5,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,08%
Retorno est. (1 ano)
+5,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,02 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 9,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,94%
Posição
38
Nova
13
Aumentada
2
Reduzida
15
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
FirstCash
FCFS
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 8,07 mi |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,39 mi |
| 4 |
FBR
Fibria Celulose Sa
FBR
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$ 3,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,63% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,71% |
| 4 | Materiais | 12,15% |
| 5 | Financeiro | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 6,6 mi | 7,17% |
69.473
-26.684
| -28% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 5,12 mi | 5,56% |
34.021
-9.194
| -21% | -US$ 1,6 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,08 mi | 5,52% |
+134.000
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
4
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 4,59 mi | 4,98% |
112.402
-7.157
| -6% | -US$ 337 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
BKI
5
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 4,54 mi | 4,94% |
137.450
-21.050
| -13% | -US$ 716 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
6
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 4,26 mi | 4,63% |
115.309
+37.015
| +47% | +US$ 1,4 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 4,24 mi | 4,61% |
+68.450
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 4,06 mi | 4,41% |
+108.494
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 3,74 mi | 4,07% |
207.909
-77.227
| -27% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 3,72 mi | 4,04% |
118.636
+108.534
| +1.074% | +US$ 3,4 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 3,72 mi | 4,04% |
136.573
-33.755
| -20% | -US$ 946 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 3,6 mi | 3,92% |
+104.250
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 3,47 mi | 3,77% |
44.963
-36.047
| -44% | -US$ 2,52 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 3,24 mi | 3,53% |
+44.700
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,18 mi | 3,46% |
+63.711
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| US$ 3,07 mi | 3,33% |
39.963
-6.806
| -15% | -US$ 517 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
HDP
17
Deslistada
Hortonworks, Inc.
HDP
| US$ 3,07 mi | 3,33% |
+139.995
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,81 mi | 3,06% |
+24.989
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZEN
19
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 2,8 mi | 3,04% |
+105.749
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 2,78 mi | 3,02% |
198.269
-103.994
| -34% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
21
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 2,5 mi | 2,72% |
+55.400
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 2,4 mi | 2,61% |
20.972
-14.946
| -42% | -US$ 1,69 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
LNKD
23
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 2,39 mi | 2,59% |
+10.600
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1,72 mi | 1,87% |
32.100
-2.300
| -7% | -US$ 128 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
25
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 1,68 mi | 1,82% |
64.700
-18.293
| -22% | -US$ 527 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TP
VCAM
TSBJ
DA
KCA
CCM
HCM
ST
Revisão da carteira de Standard Pacific Capital no T4 2015
No T4 2015, Standard Pacific Capital detinha 38 posições no valor de US$ 92 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Standard Pacific Capital fez uma retirada líquida de US$ 9,05 mi em T4 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Cognizant, uma posição estimada em US$ 8,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Standard Pacific Capital abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 5,08 mi.
- A maior compra de Standard Pacific Capital no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class C: 134.000 ações no valor de US$ 5,08 mi.
- Standard Pacific Capital foi quem mais aumentou sua posição em Silicon Motion no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,4 mi.
- A maior redução de Standard Pacific Capital em T4 2015 foi em Vulcan Materials, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
- Standard Pacific Capital encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 8,07 mi.
- As dez maiores posições de Standard Pacific Capital representam 50% de sua carteira de US$ 92 mi no T4 2015.
- Standard Pacific Capital abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
- O valor da carteira de Standard Pacific Capital caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Standard Pacific Capital referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.