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Dunvegan Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.1 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
2.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.61 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.45%
Posición
212
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TTM
Tata Motors Limited
TTM
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 765 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 205 k |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 112 k |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 66.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+USD 877 k |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 540 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 480 k |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.81% |
| 2 | Finanzas | 18.27% |
| 3 | Atención médica | 16.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.36% |
| 5 | Energía | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.5 M | 11.21% |
97,966
-1,948
| -2% | -USD 191 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 6.77 M | 7.96% |
158,276
+2,648
| +2% | +USD 112 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.64 M | 6.63% |
72,776
-941
| -1% | -USD 72.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 3.88 M | 4.57% |
104,283
-3,948
| -4% | -USD 180 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.49 M | 4.1% |
41,378
-423
| -1% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.45 M | 4.05% |
33,996
-879
| -3% | -USD 92.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.37 M | 3.96% |
66,749
-1,133
| -2% | -USD 56.3 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
8
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.15 M | 3.7% |
40,876
-374
| -0.9% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.71 M | 3.19% |
25,940
-553
| -2% | -USD 58.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
10
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.63 M | 3.09% |
8,407
-152
| -2% | -USD 45.3 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.09 M | 2.46% |
21,718
-318
| -1% | -USD 32.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
WPZ
12
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 2.03 M | 2.39% |
72,905
-2,628
| -3% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.74 M | 2.05% |
15,471
-1,038
| -6% | -USD 113 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.67 M | 1.96% |
11,741
-185
| -2% | -USD 25.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.53 M | 1.8% |
19,879
-425
| -2% | -USD 32 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.46 M | 1.72% |
50,454
-1,100
| -2% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.42 M | 1.67% |
11,277
-275
| -2% | -USD 35.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 1.36 M | 1.59% |
27,273
-2,002
| -7% | -USD 105 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
TIF
19
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 1.19 M | 1.4% |
15,646
-1,196
| -7% | -USD 93.4 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.16 M | 1.36% |
14,788
-1,381
| -9% | -USD 118 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 1.15 M | 1.35% |
134,077
-10,454
| -7% | -USD 99 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1143 M
| USD 1.12 M | 1.32% |
40,837
-196
| -0.5% | -USD 5.67 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TTM
23
Dejó de cotizar
Tata Motors Limited
TTM
| USD 1.08 M | 1.26% |
+36,512
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 976 k | 1.15% |
20,400
+16,069
| +371% | +USD 765 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 969 k | 1.14% |
30,284
-13,166
| -30% | -USD 540 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TSBJ
VCAM
KCA
TP
SPC
ST
CGC
GCG
Revisión del portafolio de Dunvegan Associates en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Dunvegan Associates mantenía 212 posiciones valuadas en USD 85.1 M, un 3% menos que los USD 87.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Dunvegan Associates registró retiros netos por USD 3.87 M en T4 2015, cerró 8 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN, una posición estimada en USD 32 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Dunvegan Associates abrió una nueva posición en Tata Motors Limited por valor de USD 1.08 M.
- La mayor compra de Dunvegan Associates en T4 2015 fue Tata Motors Limited: 36,512 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Dunvegan Associates fue quien más aumentó su posición en Emerson Electric durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 765 k.
- La mayor reducción de Dunvegan Associates durante T4 2015 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Dunvegan Associates cerró por completo su posición en VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN en T4 2015, con una venta estimada de USD 32 k.
- Las diez principales posiciones de Dunvegan Associates representan 52% de su cartera de USD 85.1 M en T4 2015.
- Dunvegan Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Dunvegan Associates cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.1 M.
Según el Informe 13F de Dunvegan Associates correspondiente a T4 2015, presentado el 28 abr 2017.