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ST
Semper Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7187万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7187万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.92%
保有額
105
新規
105
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$729万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$176万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$174万 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$167万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$166万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.99% |
| 3 | 金融 | 10.97% |
| 4 | 情報技術 | 8.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
$829億
| $687万 | 9.56% |
+71,399
| 新規 | +$729万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
AbbVie
ABBV
$5044億
| $181万 | 2.52% |
+30,525
| 新規 | +$176万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $177万 | 2.46% |
+13,900
| 新規 | +$167万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3256億
| $170万 | 2.37% |
+11,403
| 新規 | +$162万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $170万 | 2.36% |
+21,763
| 新規 | +$174万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
6
3M
MMM
$850億
| $162万 | 2.26% |
+12,881
| 新規 | +$166万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1181億
| $161万 | 2.24% |
+16,440
| 新規 | +$161万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4413億
| $128万 | 1.79% |
+14,280
| 新規 | +$129万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $128万 | 1.78% |
+19,360
| 新規 | +$126万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
IBM
IBM
$2187億
| $115万 | 1.6% |
+8,734
| 新規 | +$117万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Honeywell
HON
$670億
| $114万 | 1.58% |
+12,236
| 新規 | +$112万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $113万 | 1.57% |
+8,666
| 新規 | +$111万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Travelers Companies
TRV
$812億
| $112万 | 1.55% |
+9,900
| 新規 | +$110万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1719億
| $111万 | 1.55% |
+9,400
| 新規 | +$105万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $105万 | 1.46% |
+15,275
| 新規 | +$101万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $104万 | 1.45% |
+10,175
| 新規 | +$102万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
RTN
17
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $100万 | 1.39% |
+8,000
| 新規 | +$96.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Amgen
AMGN
$2338億
| $98.3万 | 1.37% |
+6,055
| 新規 | +$95.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $94.6万 | 1.32% |
+7,863
| 新規 | +$99万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $93.3万 | 1.3% |
+6,355
| 新規 | +$98.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Phillips 66
PSX
$1170億
| $92.9万 | 1.29% |
+11,351
| 新規 | +$98万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $91.8万 | 1.28% |
+29,983
| 新規 | +$94.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $90.2万 | 1.26% |
+8,480
| 新規 | +$94.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $87.3万 | 1.21% |
+33,610
| 新規 | +$85.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
MetLife
MET
$640億
| $84.3万 | 1.17% |
+19,613
| 新規 | +$86.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
DA
LCM
TSBJ
Semper Trustの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Semper Trustは$7187万相当のポジションを105件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Semper Trustは2015年第4四半期に新たに$7248万を投資し、105銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は71,399株、評価額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービス部門への比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- Semper Trustが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は71,399株、評価額は$687万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Semper Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7187万のポートフォリオの29%を占めています。
- Semper Trustは2015年第4四半期に新たに105件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のSemper Trustの 13F報告書 に基づいています。