KeyPoint Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

KeyPoint Capital Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、KeyPoint Capital Managementは$6593万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$6644万から0.77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

KeyPoint Capital Managementは2015年第4四半期に純額で$2395万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWestern Alliance Bancorporationで、推定 $423万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産のうち66%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、KeyPoint Capital Managementは$300万相当のHFF Inc.の新規ポジションを取りました。

• KeyPoint Capital Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHFF Inc.で、株数は123,386株、評価額は$300万でした。
• KeyPoint Capital Managementは2015年第4四半期にAAC Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
• KeyPoint Capital Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGreen Brick Partnersで、推定$425万相当を減らしました。
• KeyPoint Capital Managementは2015年第4四半期にWestern Alliance Bancorporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
• 2015年第4四半期時点で、KeyPoint Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6593万のポートフォリオの63%を占めています。
• KeyPoint Capital Managementは2015年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• KeyPoint Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%減少し、$6593万となりました。

2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のKeyPoint Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。