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LCM
LionEye Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5738万
売買回転率
92.31%
推定1年リターン
28.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.99%
1年予想リターン
-28.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5738万
運用資産残高の伸び率
-$23.6億
(-98%)
資金フロー
-$10.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,902.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
39
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$1.7億 |
| 2 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+$1.15億 |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+$1.07億 |
| 4 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+$8953万 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+$8830万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 52.22% |
| 2 | その他 | 47.78% |
| 3 | エネルギー | 0% |
| 4 | ヘルスケア | 0% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $2741万 | 47.78% |
2,894,800
-6,311,000
| -69% | -$7404万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
2
Asbury Automotive
ABG
$30.6億
| $2374万 | 41.37% |
352,010
-2,227,252
| -86% | -$1.7億 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
BBQ
3
上場廃止
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| $622万 | 10.85% |
896,892
-339,216
| -27% | -$321万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| – | – |
-3,000,000
| 解消 | -$3750万 | – |
|
5
Element Solutions
ESI
$87.5億
| – | – |
-204,500
| 解消 | -$259万 | – |
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1404億
| – | – |
-110,000
| 解消 | -$1176万 | – |
|
7
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| – | – |
-270,000
| 解消 | -$2730万 | – |
|
|
8
プット
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| – | – |
-270,000
| 解消 | -$2730万 | – |
|
9
コール
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$885万 | – |
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
$1.94億
| – | – |
-1,216,478
| 解消 | -$802万 | – |
|
11
Insperity
NSP
$18.6億
| – | – |
-1,855,400
| 解消 | -$4075万 | – |
|
|
12
コール
Owens Corning
OC
$87.3億
| – | – |
-3,385,700
| 解消 | -$1.42億 | – |
|
|
13
Owens Corning
OC
$87.3億
| – | – |
-2,107,000
| 解消 | -$8830万 | – |
|
14
上場廃止
ODP
ODP
| – | – |
-475,000
| 解消 | -$3050万 | – |
|
15
Perrigo
PRGO
$22.3億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$314万 | – |
|
16
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8189億
| – | – |
-4,500,000
| 解消 | -$8.62億 | – |
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
$189億
| – | – |
-110,000
| 解消 | -$926万 | – |
|
18
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| – | – |
-500,000
| 解消 | -$2494万 | – |
|
19
Zoetis
ZTS
$330億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$515万 | – |
|
20
コール
United Parks & Resorts
PRKS
$14.7億
| – | – |
-600,000
| 解消 | -$1069万 | – |
|
|
21
United Parks & Resorts
PRKS
$14.7億
| – | – |
-1,500,000
| 解消 | -$2672万 | – |
|
22
上場廃止
WestRock Company
WRK
| – | – |
-279,266
| 解消 | -$1294万 | – |
|
|
FOE
23
上場廃止
Ferro Corporation
FOE
| – | – |
-4,818,527
| 解消 | -$5276万 | – |
|
|
HMHC
24
上場廃止
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| – | – |
-5,659,100
| 解消 | -$1.15億 | – |
|
|
VER
25
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-31,097
| 解消 | -$120万 | – |
|
類似するファンド
OCM
MCA
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ST
LionEye Capital Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、LionEye Capital Managementは$5738万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$24.1億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
LionEye Capital Managementは2015年第4四半期に純額で$10.9億を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoughton Mifflin Harcourt Companyで、推定 $1.15億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち52%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。
- LionEye Capital Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAsbury Automotiveで、推定$1.7億相当を減らしました。
- LionEye Capital Managementは2015年第4四半期にHoughton Mifflin Harcourt Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.15億でした。
- 2015年第4四半期時点で、LionEye Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5738万のポートフォリオの100%を占めています。
- LionEye Capital Managementは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- LionEye Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$5738万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のLionEye Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。