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ST
Semper Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7187万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7187万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.92%
保有額
105
新規
105
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$729万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$176万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$174万 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$167万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$166万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 26.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.99% |
| 3 | 金融 | 10.97% |
| 4 | 情報技術 | 8.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
$3236億
| $22.1万 | 0.31% |
+3,250
| 新規 | +$22.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
102
Philip Morris
PM
$3144億
| $22万 | 0.31% |
+2,500
| 新規 | +$21.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
103
Deere & Co
DE
$1735億
| $21.5万 | 0.3% |
+2,825
| 新規 | +$21.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
104
Royal Caribbean
RCL
$765億
| $21.3万 | 0.3% |
+2,100
| 新規 | +$20万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
105
Dover
DOV
$263億
| $20.2万 | 0.28% |
+4,085
| 新規 | +$20.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
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KCM
KCA
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TSBJ
Semper Trustの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Semper Trustは$7187万相当のポジションを105件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Semper Trustは2015年第4四半期に新たに$7248万を投資し、105銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は71,399株、評価額は$687万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める資本財・サービスへの比重が最も高く、次いでヘルスケア、金融です。
- Semper Trustが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は71,399株、評価額は$687万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Semper Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7187万のポートフォリオの29%を占めています。
- Semper Trustは2015年第4四半期に新たに105件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のSemper Trustの 13F報告書 に基づいています。