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ST
Semper Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.92%
Posición
105
Nuevas
105
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.05% |
| 2 | Salud | 16.99% |
| 3 | Finanzas | 10.97% |
| 4 | Tecnología | 8.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 221 k | 0.31% |
+3,250
| Nuevas | +USD 227 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
102
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 220 k | 0.31% |
+2,500
| Nuevas | +USD 217 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
103
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 215 k | 0.3% |
+2,825
| Nuevas | +USD 219 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
104
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 213 k | 0.3% |
+2,100
| Nuevas | +USD 200 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
105
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 202 k | 0.28% |
+4,085
| Nuevas | +USD 207 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
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KCM
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TSBJ
Revisión del portafolio de Semper Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Semper Trust tenía 105 posiciones valuadas en USD 71.9 M. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Semper Trust invirtió USD 72.5 M de capital neto nuevo en T4 2015, abriendo 105 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 71,399 acciones con un valor de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Semper Trust en T4 2015 fue United Parcel Service: 71,399 acciones por un valor de USD 6.87 M.
- Las diez principales posiciones de Semper Trust representan 29% de su cartera de USD 71.9 M en T4 2015.
- Semper Trust abrió 105 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
Según el Informe 13F de Semper Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.