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ST
Semper Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.92%
Posición
105
Nuevas
105
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.05% |
| 2 | Atención médica | 16.99% |
| 3 | Finanzas | 10.97% |
| 4 | Tecnología | 8.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 831 k | 1.16% |
+19,350
| Nuevas | +USD 821 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
27
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 826 k | 1.15% |
+13,665
| Nuevas | +USD 827 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 790 k | 1.1% |
+17,099
| Nuevas | +USD 776 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 785 k | 1.09% |
+28,905
| Nuevas | +USD 798 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 746 k | 1.04% |
+11,200
| Nuevas | +USD 711 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 722 k | 1% |
+4,845
| Nuevas | +USD 749 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
32
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 650 k | 0.9% |
+7,480
| Nuevas | +USD 688 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
33
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 632 k | 0.88% |
+11,850
| Nuevas | +USD 630 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
34
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 619 k | 0.86% |
+9,176
| Nuevas | +USD 660 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
D.R. Horton
DHI
USD 37.8 mil M
| USD 613 k | 0.85% |
+19,145
| Nuevas | +USD 597 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
36
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 609 k | 0.85% |
+23,448
| Nuevas | +USD 593 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
37
Stanley Black & Decker
SWK
USD 13.8 mil M
| USD 608 k | 0.85% |
+5,700
| Nuevas | +USD 601 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 602 k | 0.84% |
+13,400
| Nuevas | +USD 592 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
NXP Semiconductors
NXPI
USD 58 mil M
| USD 581 k | 0.81% |
+6,900
| Nuevas | +USD 591 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 579 k | 0.81% |
+3,100
| Nuevas | +USD 584 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
41
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 571 k | 0.79% |
+7,865
| Nuevas | +USD 587 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.6 mil M
| USD 570 k | 0.79% |
+10,460
| Nuevas | +USD 541 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
43
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 569 k | 0.79% |
+5,717
| Nuevas | +USD 559 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ESRX
44
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 564 k | 0.78% |
+6,450
| Nuevas | +USD 552 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 560 k | 0.78% |
+5,600
| Nuevas | +USD 559 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
46
TE Connectivity
TEL
USD 61.5 mil M
| USD 558 k | 0.78% |
+8,640
| Nuevas | +USD 557 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
47
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.9 mil M
| USD 537 k | 0.75% |
+6,985
| Nuevas | +USD 559 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 531 k | 0.74% |
+6,300
| Nuevas | +USD 523 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
CDW
CDW
USD 19.1 mil M
| USD 517 k | 0.72% |
+12,295
| Nuevas | +USD 535 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
50
Mohawk Industries
MHK
USD 7843 M
| USD 516 k | 0.72% |
+2,725
| Nuevas | +USD 523 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
DA
LCM
TSBJ
Revisión del portafolio de Semper Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Semper Trust tenía 105 posiciones valuadas en USD 71.9 M. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Semper Trust invirtió USD 72.5 M de capital neto nuevo en T4 2015, abriendo 105 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 71,399 acciones con un valor de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, seguida de Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Semper Trust en T4 2015 fue United Parcel Service: 71,399 acciones por un valor de USD 6.87 M.
- Las diez principales posiciones de Semper Trust representan 29% de su cartera de USD 71.9 M en T4 2015.
- Semper Trust abrió 105 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
Según el Informe 13F de Semper Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.