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ST
Semper Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.92%
Posición
105
Nuevas
105
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 26.05% |
| 2 | Salud | 16.99% |
| 3 | Finanzas | 10.97% |
| 4 | Tecnología | 8.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
USD 119 mil M
| USD 413 k | 0.57% |
+2,095
| Nuevas | +USD 396 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
77
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 400 k | 0.56% |
+4,050
| Nuevas | +USD 409 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
78
Merck
MRK
USD 376 mil M
| USD 395 k | 0.55% |
+7,832
| Nuevas | +USD 395 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BPL
79
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 376 k | 0.52% |
+5,700
| Nuevas | +USD 373 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
80
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.3 mil M
| USD 365 k | 0.51% |
+8,600
| Nuevas | +USD 368 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
81
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 354 k | 0.49% |
+6,126
| Nuevas | +USD 367 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 352 k | 0.49% |
+7,800
| Nuevas | +USD 362 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
83
AutoNation
AN
USD 5197 M
| USD 343 k | 0.48% |
+5,745
| Nuevas | +USD 356 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
84
Ford
F
USD 47.8 mil M
| USD 340 k | 0.47% |
+24,100
| Nuevas | +USD 349 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
85
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 325 k | 0.45% |
+8,300
| Nuevas | +USD 336 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
86
CF Industries
CF
USD 17.7 mil M
| USD 321 k | 0.45% |
+7,860
| Nuevas | +USD 370 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PNY
87
Dejó de cotizar
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| USD 319 k | 0.44% |
+5,600
| Nuevas | +USD 298 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
88
CSX Corp
CSX
USD 95.5 mil M
| USD 313 k | 0.44% |
+36,150
| Nuevas | +USD 328 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
89
Emerson Electric
EMR
USD 88.2 mil M
| USD 313 k | 0.44% |
+6,550
| Nuevas | +USD 312 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
90
Simon Property Group
SPG
USD 67.3 mil M
| USD 311 k | 0.43% |
+1,600
| Nuevas | +USD 310 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 305 k | 0.42% |
+2,150
| Nuevas | +USD 287 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
92
Intel
INTC
USD 469 mil M
| USD 303 k | 0.42% |
+8,800
| Nuevas | +USD 297 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
93
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 303 k | 0.42% |
+5,200
| Nuevas | +USD 301 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
94
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 299 k | 0.42% |
+5,500
| Nuevas | +USD 299 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
95
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 287 k | 0.4% |
+3,675
| Nuevas | +USD 315 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
96
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 276 k | 0.38% |
+4,050
| Nuevas | +USD 264 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
97
Prudential Financial
PRU
USD 39.9 mil M
| USD 252 k | 0.35% |
+3,100
| Nuevas | +USD 256 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
USD 74.7 mil M
| USD 250 k | 0.35% |
+2,950
| Nuevas | +USD 253 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
99
Macy's
M
USD 6172 M
| USD 227 k | 0.32% |
+6,500
| Nuevas | +USD 282 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
100
Aflac
AFL
USD 60.7 mil M
| USD 222 k | 0.31% |
+7,400
| Nuevas | +USD 230 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Revisión del portafolio de Semper Trust en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Semper Trust tenía 105 posiciones valuadas en USD 71.9 M. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Semper Trust invirtió USD 72.5 M de capital neto nuevo en T4 2015, abriendo 105 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 71,399 acciones con un valor de USD 6.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, seguida de Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Semper Trust en T4 2015 fue United Parcel Service: 71,399 acciones por un valor de USD 6.87 M.
- Las diez principales posiciones de Semper Trust representan 29% de su cartera de USD 71.9 M en T4 2015.
- Semper Trust abrió 105 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2015.
Según el Informe 13F de Semper Trust correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.