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ST
Semper Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7187만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.92%
보유액
105
신규
105
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$729만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$176만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$174만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$167만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.05% |
| 2 | 헬스케어 | 16.99% |
| 3 | 금융 | 10.97% |
| 4 | 정보기술 | 8.18% |
| 5 | 임의소비재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
US$1201억
| US$41.3만 | 0.57% |
+2,095
| 신규 | +US$39.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
77
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$40만 | 0.56% |
+4,050
| 신규 | +US$40.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
78
Merck
MRK
US$3659억
| US$39.5만 | 0.55% |
+7,832
| 신규 | +US$39.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BPL
79
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$37.6만 | 0.52% |
+5,700
| 신규 | +US$37.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
80
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$36.5만 | 0.51% |
+8,600
| 신규 | +US$36.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
81
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$35.4만 | 0.49% |
+6,126
| 신규 | +US$36.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$35.2만 | 0.49% |
+7,800
| 신규 | +US$36.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
83
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$34.3만 | 0.48% |
+5,745
| 신규 | +US$35.6만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
84
Ford
F
US$484억
| US$34만 | 0.47% |
+24,100
| 신규 | +US$34.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
85
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$32.5만 | 0.45% |
+8,300
| 신규 | +US$33.6만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
86
CF Industries
CF
US$178억
| US$32.1만 | 0.45% |
+7,860
| 신규 | +US$37만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
PNY
87
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$31.9만 | 0.44% |
+5,600
| 신규 | +US$29.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
88
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$31.3만 | 0.44% |
+36,150
| 신규 | +US$32.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
89
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$31.3만 | 0.44% |
+6,550
| 신규 | +US$31.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
90
Simon Property Group
SPG
US$670억
| US$31.1만 | 0.43% |
+1,600
| 신규 | +US$31만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542억
| US$30.5만 | 0.42% |
+2,150
| 신규 | +US$28.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
92
Intel
INTC
US$4847억
| US$30.3만 | 0.42% |
+8,800
| 신규 | +US$29.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
93
Altria Group
MO
US$1246억
| US$30.3만 | 0.42% |
+5,200
| 신규 | +US$30.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
94
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$29.9만 | 0.42% |
+5,500
| 신규 | +US$29.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
95
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$28.7만 | 0.4% |
+3,675
| 신규 | +US$31.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
96
Welltower
WELL
US$1716억
| US$27.6만 | 0.38% |
+4,050
| 신규 | +US$26.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
97
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$25.2만 | 0.35% |
+3,100
| 신규 | +US$25.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$25만 | 0.35% |
+2,950
| 신규 | +US$25.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
99
Macy's
M
US$61.1억
| US$22.7만 | 0.32% |
+6,500
| 신규 | +US$28.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
100
Aflac
AFL
US$603억
| US$22.2만 | 0.31% |
+7,400
| 신규 | +US$23만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
DA
LCM
TSBJ
Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Semper Trust의 보유 종목은 105개로 총 US$7187만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Semper Trust 측은 2015년 4분기에 순신규 자금 US$7248만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 71,399주를 보유했으며 가치는 US$687만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 26% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$687만 상당의 71,399주를 매수했어요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7187만 중 29% 비중을 차지해요.
- Semper Trust 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Semper Trust의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.