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ST
Semper Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7187만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.92%
보유액
105
신규
105
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$729만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$176만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$174만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$167만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.05% |
| 2 | 헬스케어 | 16.99% |
| 3 | 금융 | 10.97% |
| 4 | 정보기술 | 8.18% |
| 5 | 임의소비재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$22.1만 | 0.31% |
+3,250
| 신규 | +US$22.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
102
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$22만 | 0.31% |
+2,500
| 신규 | +US$21.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$21.5만 | 0.3% |
+2,825
| 신규 | +US$21.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
104
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$21.3만 | 0.3% |
+2,100
| 신규 | +US$20만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
105
Dover
DOV
US$266억
| US$20.2만 | 0.28% |
+4,085
| 신규 | +US$20.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
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Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Semper Trust의 보유 종목은 105개로 총 US$7187만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Semper Trust 측은 2015년 4분기에 순신규 자금 US$7248만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 71,399주를 보유했으며 가치는 US$687만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 26% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$687만 상당의 71,399주를 매수했어요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7187만 중 29% 비중을 차지해요.
- Semper Trust 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Semper Trust의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.