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ST
Semper Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$917만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.33%
보유액
161
신규
7
증가
34
축소
81
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$187만 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$154만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$121만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$69.2만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$189만 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$103만 |
| 3 |
NetApp
NTAP
|
+US$102만 |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+US$67.1만 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$42.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.49% |
| 2 | 에너지 | 13.48% |
| 3 | 헬스케어 | 13.22% |
| 4 | 금융 | 10.83% |
| 5 | 정보기술 | 9.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$1101만 | 4.32% |
107,229
-239
| -0.2% | -US$2.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Eaton
ETN
US$1395억
| US$513만 | 2.01% |
66,479
-840
| -1% | -US$6.23만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
IBM
IBM
US$2312억
| US$497만 | 1.95% |
28,702
-293
| -1% | -US$5.27만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$472만 | 1.85% |
46,928
+400
| +0.9% | +US$4.03만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$434만 | 1.7% |
34,438
-2,107
| -6% | -US$26.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$418만 | 1.64% |
38,490
-770
| -2% | -US$8.08만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1929억
| US$392만 | 1.54% |
80,180
-130
| -0.2% | -US$6.3천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
VF Corp
VFC
US$78.8억
| US$376만 | 1.48% |
63,396
-494
| -0.8% | -US$2.87만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$371만 | 1.46% |
49,225
-75
| -0.2% | -US$5.67천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4222억
| US$353만 | 1.38% |
27,039
-550
| -2% | -US$6.84만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Ameriprise Financial
AMP
US$446억
| US$352만 | 1.38% |
29,375
-795
| -3% | -US$8.89만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$347만 | 1.36% |
85,594
-4,600
| -5% | -US$18.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$346만 | 1.36% |
39,030
+140
| +0.4% | +US$1.18만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$342만 | 1.34% |
28,781
-2,940
| -9% | -US$32.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$341만 | 1.34% |
34,721
+775
| +2% | +US$7.28만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$341만 | 1.34% |
93,475
+2,230
| +2% | +US$7.63만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Ford
F
US$475억
| US$339만 | 1.33% |
196,895
+35,165
| +22% | +US$57.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESV
18
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$339만 | 1.33% |
15,268
+54
| +0.4% | +US$1.12만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$331만 | 1.3% |
27,975
+5,375
| +24% | +US$62.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$328만 | 1.29% |
25,207
-482
| -2% | -US$6.14만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$324만 | 1.27% |
32,200
-400
| -1% | -US$4.04만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$320만 | 1.25% |
55,450
+10
| +0% | +US$562 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$309만 | 1.21% |
28,995
+104
| +0.4% | +US$1.11만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$309만 | 1.21% |
54,755
-400
| -0.7% | -US$2.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
MetLife
MET
US$640억
| US$308만 | 1.21% |
62,271
+2,076
| +3% | +US$9.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Semper Trust의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Semper Trust 측은 US$2.55억 상당의 161개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Semper Trust의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 34개 증가, 81개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TE Connectivity 주식으로, 20,195주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Semper Trust의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 TE Connectivity 주식으로, US$125만 상당의 20,195주를 매수했어요.
- Semper Trust 측이 2014년 2분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Semper Trust의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Semper Trust 측은 2014년 2분기에 NetApp 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Semper Trust의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 19% 비중을 차지해요.
- Semper Trust 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Semper Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Semper Trust의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.