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GCG
Giovine Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6874만
회전율
27.45%
1년 추정 수익률
2.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.3%
1년 예상 수익률
+2.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6874만
AUM 성장
-US$6169만
(-47%)
자금 흐름
-US$6724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-97.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.48%
보유액
51
신규
6
증가
2
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$184만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$150만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$145만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$120만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$496만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$429만 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$365만 |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+US$296만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.05% |
| 2 | 임의소비재 | 13.95% |
| 3 | 필수소비재 | 12.12% |
| 4 | 건강관리 | 9.2% |
| 5 | 소재 | 8.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$321만 | 4.68% |
24,304
-20,921
| -46% | -US$266만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$319만 | 4.64% |
14,704
-10,871
| -43% | -US$236만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
YHOO
3
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$286만 | 4.15% |
85,845
-14,271
| -14% | -US$47.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$273만 | 3.97% |
45,547
-43,156
| -49% | -US$248만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$262만 | 3.81% |
30,746
-33,325
| -52% | -US$283만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
IPXL
6
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$256만 | 3.72% |
59,805
-63,048
| -51% | -US$252만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$242만 | 3.52% |
17,731
-18,224
| -51% | -US$276만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$241만 | 3.51% |
91,660
-97,340
| -52% | -US$278만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$225만 | 3.27% |
55,751
-71,648
| -56% | -US$296만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$220만 | 3.19% |
25,371
+12,627
| +99% | +US$109만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$202만 | 2.94% |
20,751
-24,855
| -54% | -US$243만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$186만 | 2.7% |
37,061
-42,705
| -54% | -US$218만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
DISH
13
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$178만 | 2.58% |
31,037
-29,770
| -49% | -US$182만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$695억
| US$177만 | 2.58% |
+11,891
| 신규 | +US$184만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$163만 | 2.37% |
21,019
-19,067
| -48% | -US$148만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$161만 | 2.34% |
50,823
-47,288
| -48% | -US$161만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$159만 | 2.31% |
36,648
-29,879
| -45% | -US$131만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$158만 | 2.3% |
25,915
-14,005
| -35% | -US$81.4만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$157만 | 2.29% |
16,358
-15,825
| -49% | -US$162만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$152만 | 2.22% |
20,034
-18,200
| -48% | -US$135만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$150만 | 2.19% |
7,934
-4,596
| -37% | -US$88.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$149만 | 2.16% |
53,913
-38,071
| -41% | -US$122만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$149만 | 2.16% |
+49,562
| 신규 | +US$150만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$148만 | 2.15% |
+14,136
| 신규 | +US$145만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ANDV
25
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$145만 | 2.11% |
13,779
-25,602
| -65% | -US$276만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CGC
KCM
ST
KCA
LCM
OCM
DA
Giovine Capital Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Giovine Capital Group의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$6874만였으며 전 분기 US$1.3억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Giovine Capital Group은(는) 2015년 4분기에 순 US$6724만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Giovine Capital Group는 FedEx에 US$177만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Giovine Capital Group의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 FedEx으로, US$177만 상당의 11,891주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Giovine Capital Group로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Giovine Capital Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MASONITE INTERNATIONAL CORP이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- Giovine Capital Group는 2015년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Giovine Capital Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6874만 중 38%를 차지해요.
- Giovine Capital Group는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Giovine Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$6874만가 됐어요.
2016년 2월 8일에 제출된 Giovine Capital Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.