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GCG
Giovine Capital Group 投資組合持股
AUM
US$6874萬
週轉率
27.45%
1年估算報酬率
2.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.3%
1年估算報酬率
+2.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6874萬
AUM 成長
-US$6169萬
(-47%)
資金流向
-US$6724萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-97.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.48%
持股
51
新
6
增持
2
減碼
35
已平倉
8
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$184萬 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$150萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$145萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$120萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$496萬 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$429萬 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$365萬 |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+US$296萬 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$283萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 23.05% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.95% |
| 3 | 必需消費品 | 12.12% |
| 4 | 醫療保健 | 9.2% |
| 5 | 原物料 | 8.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3270億
| US$321萬 | 4.68% |
24,304
-20,921
| -46% | -US$266萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$319萬 | 4.64% |
14,704
-10,871
| -43% | -US$236萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
YHOO
3
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$286萬 | 4.15% |
85,845
-14,271
| -14% | -US$47.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160億
| US$273萬 | 3.97% |
45,547
-43,156
| -49% | -US$248萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
5
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$262萬 | 3.81% |
30,746
-33,325
| -52% | -US$283萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
IPXL
6
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$256萬 | 3.72% |
59,805
-63,048
| -51% | -US$252萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
7
Martin Marietta Materials
MLM
US$368億
| US$242萬 | 3.52% |
17,731
-18,224
| -51% | -US$276萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$241萬 | 3.51% |
91,660
-97,340
| -52% | -US$278萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
9
Post Holdings
POST
US$36億
| US$225萬 | 3.27% |
55,751
-71,648
| -56% | -US$296萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$220萬 | 3.19% |
25,371
+12,627
| +99% | +US$109萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5547億
| US$202萬 | 2.94% |
20,751
-24,855
| -54% | -US$243萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
12
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$186萬 | 2.7% |
37,061
-42,705
| -54% | -US$218萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
DISH
13
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$178萬 | 2.58% |
31,037
-29,770
| -49% | -US$182萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$719億
| US$177萬 | 2.58% |
+11,891
| 新 | +US$184萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
15
Visa
V
US$7779億
| US$163萬 | 2.37% |
21,019
-19,067
| -48% | -US$148萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$577億
| US$161萬 | 2.34% |
50,823
-47,288
| -48% | -US$161萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$159萬 | 2.31% |
36,648
-29,879
| -45% | -US$131萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Autodesk
ADSK
US$533億
| US$158萬 | 2.3% |
25,915
-14,005
| -35% | -US$81.4萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$157萬 | 2.29% |
16,358
-15,825
| -49% | -US$162萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$152萬 | 2.22% |
20,034
-18,200
| -48% | -US$135萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
US$87.2億
| US$150萬 | 2.19% |
7,934
-4,596
| -37% | -US$88.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
US$54.9億
| US$149萬 | 2.16% |
53,913
-38,071
| -41% | -US$122萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
23
Weyerhaeuser
WY
US$143億
| US$149萬 | 2.16% |
+49,562
| 新 | +US$150萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$148萬 | 2.15% |
+14,136
| 新 | +US$145萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
ANDV
25
已下市
Andeavor
ANDV
| US$145萬 | 2.11% |
13,779
-25,602
| -65% | -US$276萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
相似基金
MCM
CGC
KCM
ST
KCA
LCM
Giovine Capital Group的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Giovine Capital Group持有51個部位，管理資產為US$6874萬，較前一季的US$1.3億減少47%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Giovine Capital Group於2015年第4季淨撤出US$6724萬，平倉8個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是Allergan plc，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產23%，低於前一季的24%，其次為非必需消費品和必需消費品。
與趨勢相反，Giovine Capital Group新建了FedEx的部位，價值US$177萬。
- Giovine Capital Group在2015年第4季最大筆買進的是FedEx：共買進11,891股，價值US$177萬。
- Giovine Capital Group在2015年第4季增持Sherwin-Williams的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Giovine Capital Group在2015年第4季最大幅度減持的標的是MASONITE INTERNATIONAL CORP，估計減持了US$365萬。
- Giovine Capital Group於2015年第4季完全出清Allergan plc，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2015年第4季，Giovine Capital Group的投資組合規模為US$6874萬，前十大持股占38%。
- Giovine Capital Group在2015年第4季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Giovine Capital Group的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$6874萬。
根據Giovine Capital Group的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月8日提交。