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OCM
OMT Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5249만
회전율
26.83%
1년 추정 수익률
5.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
-5.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5249만
AUM 성장
-US$2945만
(-36%)
자금 흐름
-US$3383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.83%
보유액
41
신규
5
증가
2
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
|
+US$107만 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$48.5만 |
| 3 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$32.2만 |
| 4 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+US$15.8만 |
| 5 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+US$281만 |
| 2 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$233만 |
| 3 |
SFLY
Shutterfly, Inc.
SFLY
|
+US$213만 |
| 4 |
NEWPORT CORP
NEWP
|
+US$204만 |
| 5 |
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.91% |
| 2 | 정보기술 | 22.32% |
| 3 | 건강관리 | 13.34% |
| 4 | 금융 | 12.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MasTec
MTZ
US$153억
| US$366만 | 6.97% |
210,490
-88,140
| -30% | -US$157만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
INWK
2
상장폐지됨
InnerWorkings, Inc.
INWK
| US$342만 | 6.52% |
456,645
-196,360
| -30% | -US$148만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
SFLY
3
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$333만 | 6.35% |
74,774
-49,646
| -40% | -US$213만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$297만 | 5.65% |
67,080
-18,845
| -22% | -US$84.3만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
RAX
5
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$262만 | 5% |
103,600
-5,110
| -5% | -US$13.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
ENT
6
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$251만 | 4.78% |
10,174
-2,996
| -23% | -US$85.5만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
7
Graco
GGG
US$133억
| US$235만 | 4.47% |
97,740
-39,270
| -29% | -US$94.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ZAYO
8
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$235만 | 4.47% |
88,251
-32,989
| -27% | -US$83.7만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
NEWPORT CORP
NEWP
| US$228만 | 4.34% |
143,510
-130,040
| -48% | -US$204만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
SHOR
10
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$224만 | 4.27% |
253,340
-213,830
| -46% | -US$199만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
11
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$221만 | 4.21% |
134,690
-99,970
| -43% | -US$171만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
NATI
12
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$219만 | 4.18% |
76,400
-38,470
| -33% | -US$114만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$203만 | 3.86% |
99,483
-60,957
| -38% | -US$134만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$170만 | 3.24% |
25,840
-17,090
| -40% | -US$110만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Cutera, Inc.
CUTR
| US$170만 | 3.24% |
132,874
-55,168
| -29% | -US$74.7만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
CUDA
16
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$154만 | 2.92% |
82,160
+57,160
| +229% | +US$107만 |
2015 Q3
1분기
|
|
17
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$144만 | 2.75% |
96,137
-43,081
| -31% | -US$68.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ZLTQ
18
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$140만 | 2.68% |
49,240
-15,230
| -24% | -US$48.1만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$139만 | 2.65% |
224,160
-98,020
| -30% | -US$60만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
FNGN
20
상장폐지됨
Financial Engines, Inc.
FNGN
| US$113만 | 2.15% |
33,560
-33,770
| -50% | -US$112만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$111만 | 2.11% |
82,680
-90,920
| -52% | -US$135만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
CAB
22
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$110만 | 2.09% |
23,520
-25,590
| -52% | -US$113만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
SREV
23
상장폐지됨
ServiceSource International, Inc.
SREV
| US$109만 | 2.08% |
236,640
-105,260
| -31% | -US$49.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$85.9만 | 1.64% |
23,550
-20,930
| -47% | -US$79.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
ABMD
25
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$60.1만 | 1.15% |
6,660
+1,420
| +27% | +US$12.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MCA
RTIM
LCM
KCCIP
KCM
FIG
MCM
GCG
OMT Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, OMT Capital Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$5249만였으며 전 분기 US$8194만보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
OMT Capital Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$3383만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Quotient Technology Inc으로, 추정 US$281만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, OMT Capital Management는 Idexx Laboratories에 US$49.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OMT Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Idexx Laboratories으로, US$49.6만 상당의 6,800주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Barracuda Networks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OMT Capital Management로, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- OMT Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Shutterfly, Inc.이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- OMT Capital Management는 2015년 4분기에 Quotient Technology Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OMT Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5249만 중 53%를 차지해요.
- OMT Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- OMT Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$5249만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 OMT Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.