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ST
Semper Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7187만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7187만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.92%
보유액
105
신규
105
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$729만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$176만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$174만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$167만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.05% |
| 2 | 헬스케어 | 16.99% |
| 3 | 금융 | 10.97% |
| 4 | 정보기술 | 8.18% |
| 5 | 임의소비재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$51.6만 | 0.72% |
+9,300
| 신규 | +US$48.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
52
Viatris
VTRS
US$211억
| US$51만 | 0.71% |
+9,435
| 신규 | +US$45.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
53
Magna International
MGA
US$177억
| US$49.3만 | 0.69% |
+12,150
| 신규 | +US$56.6만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6941억
| US$49만 | 0.68% |
+4,700
| 신규 | +US$49.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
55
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$48.6만 | 0.68% |
+3,040
| 신규 | +US$52.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
56
Oracle
ORCL
US$4005억
| US$48.1만 | 0.67% |
+13,175
| 신규 | +US$50.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
57
PNC Financial Services
PNC
US$878억
| US$48.1만 | 0.67% |
+5,050
| 신규 | +US$46.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
58
RPM International
RPM
US$127억
| US$48만 | 0.67% |
+10,900
| 신규 | +US$49.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
59
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$47.4만 | 0.66% |
+4,800
| 신규 | +US$46.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
60
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$47.1만 | 0.66% |
+15,700
| 신규 | +US$47.4만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
61
American Airlines Group
AAL
US$80.8억
| US$46.4만 | 0.65% |
+10,945
| 신규 | +US$47.4만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
62
ConocoPhillips
COP
US$1747억
| US$45.8만 | 0.64% |
+9,807
| 신규 | +US$51.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
63
United Rentals
URI
US$649억
| US$45.6만 | 0.63% |
+6,280
| 신규 | +US$45.4만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
AGN
64
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$45.6만 | 0.63% |
+1,460
| 신규 | +US$43.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
65
Eaton
ETN
US$1477억
| US$45.4만 | 0.63% |
+8,729
| 신규 | +US$47.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
66
Gilead Sciences
GILD
US$1923억
| US$45.3만 | 0.63% |
+4,480
| 신규 | +US$46.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
67
Accenture
ACN
US$1462억
| US$44.9만 | 0.62% |
+4,300
| 신규 | +US$45.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
HDS
68
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$43만 | 0.6% |
+14,320
| 신규 | +US$43만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3679억
| US$42.9만 | 0.6% |
+5,400
| 신규 | +US$41.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
70
Capital One
COF
US$1236억
| US$42.6만 | 0.59% |
+5,900
| 신규 | +US$45.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
71
Duke Energy
DUK
US$945억
| US$42.1만 | 0.59% |
+5,896
| 신규 | +US$41.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
72
Morgan Stanley
MS
US$2832억
| US$41.9만 | 0.58% |
+13,165
| 신규 | +US$43.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
73
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$41.8만 | 0.58% |
+37,785
| 신규 | +US$42.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
74
VF Corp
VFC
US$67.7억
| US$41.7만 | 0.58% |
+7,115
| 신규 | +US$44.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
75
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$41.4만 | 0.58% |
+31,410
| 신규 | +US$41.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGC
GCG
MCM
KCM
KCA
DA
LCM
TSBJ
Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Semper Trust의 보유 종목은 105개로 총 US$7187만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Semper Trust 측은 2015년 4분기에 순신규 자금 US$7248만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 71,399주를 보유했으며 가치는 US$687만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 26% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$687만 상당의 71,399주를 매수했어요.
- Semper Trust의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7187만 중 29% 비중을 차지해요.
- Semper Trust 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Semper Trust의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.