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Semper Trust Portfolio-Positionen

AUM 71,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
100,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,92 %
Position
105
Neu
105
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,29 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,76 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,74 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,67 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 16,99 %
3 Finanzwesen 10,97 %
4 Technologie 8,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
51
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
516.000 $ 0,72 %
+9.300
Neu +489.387 $
2013 Q2
10 Quartale
VTRS-Symbol
52
Viatris
VTRS
21,1 Mrd. $
510.000 $ 0,71 %
+9.435
Neu +453.700 $
2013 Q2
10 Quartale
MGA-Symbol
53
Magna International
MGA
17,5 Mrd. $
493.000 $ 0,69 %
+12.150
Neu +565.538 $
2015 Q2
2 Quartale
VTI-Symbol
54
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
490.000 $ 0,68 %
+4.700
Neu +494.990 $
2015 Q4
0 Quartale
AMG-Symbol
55
Affiliated Managers Group
AMG
10 Mrd. $
486.000 $ 0,68 %
+3.040
Neu +522.606 $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
56
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
481.000 $ 0,67 %
+13.175
Neu +503.132 $
2013 Q2
10 Quartale
PNC-Symbol
57
PNC Financial Services
PNC
86,5 Mrd. $
481.000 $ 0,67 %
+5.050
Neu +468.949 $
2013 Q2
10 Quartale
RPM-Symbol
58
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
480.000 $ 0,67 %
+10.900
Neu +490.899 $
2013 Q2
10 Quartale
WDFC-Symbol
59
WD-40
WDFC
2,7 Mrd. $
474.000 $ 0,66 %
+4.800
Neu +465.873 $
2013 Q2
10 Quartale
WY-Symbol
60
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
471.000 $ 0,66 %
+15.700
Neu +473.633 $
2014 Q3
5 Quartale
AAL-Symbol
61
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
464.000 $ 0,65 %
+10.945
Neu +474.293 $
2014 Q3
5 Quartale
COP-Symbol
62
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
458.000 $ 0,64 %
+9.807
Neu +512.569 $
2013 Q2
10 Quartale
URI-Symbol
63
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
456.000 $ 0,63 %
+6.280
Neu +453.825 $
2013 Q3
9 Quartale
AGN
64
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
456.000 $ 0,63 %
+1.460
Neu +434.678 $
2013 Q4
8 Quartale
ETN-Symbol
65
Eaton
ETN
152 Mrd. $
454.000 $ 0,63 %
+8.729
Neu +472.702 $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
66
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
453.000 $ 0,63 %
+4.480
Neu +466.159 $
2014 Q4
4 Quartale
ACN-Symbol
67
Accenture
ACN
144 Mrd. $
449.000 $ 0,62 %
+4.300
Neu +453.781 $
2013 Q2
10 Quartale
HDS
68
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
430.000 $ 0,6 %
+14.320
Neu +429.663 $
2015 Q1
3 Quartale
PG-Symbol
69
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
429.000 $ 0,6 %
+5.400
Neu +412.665 $
2013 Q2
10 Quartale
COF-Symbol
70
Capital One
COF
123 Mrd. $
426.000 $ 0,59 %
+5.900
Neu +451.917 $
2013 Q2
10 Quartale
DUK-Symbol
71
Duke Energy
DUK
93,3 Mrd. $
421.000 $ 0,59 %
+5.896
Neu +414.543 $
2013 Q2
10 Quartale
MS-Symbol
72
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
419.000 $ 0,58 %
+13.165
Neu +437.457 $
2014 Q4
4 Quartale
HBAN-Symbol
73
Huntington Bancshares
HBAN
30,8 Mrd. $
418.000 $ 0,58 %
+37.785
Neu +422.334 $
2015 Q1
3 Quartale
VFC-Symbol
74
VF Corp
VFC
6,73 Mrd. $
417.000 $ 0,58 %
+7.115
Neu +444.145 $
2013 Q2
10 Quartale
KEY-Symbol
75
KeyCorp
KEY
21,2 Mrd. $
414.000 $ 0,58 %
+31.410
Neu +411.898 $
2015 Q1
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Semper Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Semper Trust 105 Positionen im Wert von 71,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Semper Trust setzte in Q4 2015 72,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 105 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Semper Trust im Q4 2015 war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Semper Trust machen im Q4 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,9 Mio. $ aus.
  • Semper Trust eröffnete 105 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.

Auf Grundlage der von Semper Trust für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .