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Semper Trust Portfolio-Positionen

AUM 71,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
100,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,92 %
Position
105
Neu
105
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,29 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,76 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,74 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,67 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 16,99 %
3 Finanzwesen 10,97 %
4 Technologie 8,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
26
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
831.000 $ 1,16 %
+19.350
Neu +821.183 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
27
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
826.000 $ 1,15 %
+13.665
Neu +826.895 $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
28
Verizon
VZ
186 Mrd. $
790.000 $ 1,1 %
+17.099
Neu +776.366 $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
785.000 $ 1,09 %
+28.905
Neu +797.602 $
2015 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
746.000 $ 1,04 %
+11.200
Neu +711.212 $
2013 Q2
10 Quartale
FDX-Symbol
31
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
722.000 $ 1 %
+4.845
Neu +749.381 $
2013 Q2
10 Quartale
LYB-Symbol
32
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
650.000 $ 0,9 %
+7.480
Neu +688.312 $
2013 Q2
10 Quartale
WM-Symbol
33
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
632.000 $ 0,88 %
+11.850
Neu +629.618 $
2013 Q2
10 Quartale
OXY-Symbol
34
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
619.000 $ 0,86 %
+9.176
Neu +660.077 $
2013 Q2
10 Quartale
DHI-Symbol
35
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
613.000 $ 0,85 %
+19.145
Neu +597.414 $
2014 Q3
5 Quartale
NEE-Symbol
36
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
609.000 $ 0,85 %
+23.448
Neu +593.260 $
2013 Q2
10 Quartale
SWK-Symbol
37
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
608.000 $ 0,85 %
+5.700
Neu +600.876 $
2013 Q3
9 Quartale
ABT-Symbol
38
Abbott
ABT
181 Mrd. $
602.000 $ 0,84 %
+13.400
Neu +591.631 $
2013 Q2
10 Quartale
NXPI-Symbol
39
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
581.000 $ 0,81 %
+6.900
Neu +590.508 $
2015 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
579.000 $ 0,81 %
+3.100
Neu +583.675 $
2015 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
41
Target
TGT
70,1 Mrd. $
571.000 $ 0,79 %
+7.865
Neu +587.087 $
2014 Q4
4 Quartale
CCL-Symbol
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
570.000 $ 0,79 %
+10.460
Neu +541.337 $
2015 Q1
3 Quartale
ZBH-Symbol
43
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
569.000 $ 0,79 %
+5.717
Neu +559.367 $
2013 Q2
10 Quartale
ESRX
44
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
564.000 $ 0,78 %
+6.450
Neu +552.481 $
2013 Q3
9 Quartale
PEP-Symbol
45
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
560.000 $ 0,78 %
+5.600
Neu +558.762 $
2013 Q2
10 Quartale
TEL-Symbol
46
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
558.000 $ 0,78 %
+8.640
Neu +557.025 $
2014 Q2
6 Quartale
SWKS-Symbol
47
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
537.000 $ 0,75 %
+6.985
Neu +559.443 $
2014 Q1
7 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
531.000 $ 0,74 %
+6.300
Neu +522.809 $
2013 Q2
10 Quartale
CDW-Symbol
49
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
517.000 $ 0,72 %
+12.295
Neu +535.211 $
2014 Q4
4 Quartale
MHK-Symbol
50
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
516.000 $ 0,72 %
+2.725
Neu +523.069 $
2014 Q4
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Semper Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Semper Trust 105 Positionen im Wert von 71,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Semper Trust setzte in Q4 2015 72,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 105 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Semper Trust im Q4 2015 war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Semper Trust machen im Q4 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,9 Mio. $ aus.
  • Semper Trust eröffnete 105 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.

Auf Grundlage der von Semper Trust für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .