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ST

Semper Trust Portfolio-Positionen

AUM 71,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
155
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
103
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+2,17 Mio. $
2
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+601.185 $
3
URI-Symbol
United Rentals
URI
+479.753 $
4
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+392.572 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+184.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+1,65 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+1,31 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+584.783 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+565.832 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+405.759 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 22,75 %
2 Gesundheitswesen 16,8 %
3 Finanzwesen 11,84 %
4 Technologie 10,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
8,14 Mio. $ 3,79 %
83.992
-850
-1 % -84.452 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,45 %
78.165
-4.840
-6 % -315.975 $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,91 %
58.671
-1.390
-2 % -101.988 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,86 %
31.314
-2.969
-9 % -385.037 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,84 %
37.565
-2.335
-6 % -238.572 $
2013 Q2
8 Quartale
ETN-Symbol
6
Eaton
ETN
140 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,67 %
53.189
-5.080
-9 % -358.599 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,66 %
42.881
-1.790
-4 % -153.891 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,54 %
48.845
-2.290
-4 % -149.513 $
2013 Q2
8 Quartale
WHR-Symbol
9
Whirlpool
WHR
2,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,49 %
18.430
+2.090
+13 % +392.572 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
10
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,48 %
24.560
-596
-2 % -77.217 $
2013 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
3 Mio. $ 1,4 %
19.530
-2.265
-10 % -362.833 $
2013 Q2
8 Quartale
PSX-Symbol
12
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,39 %
36.997
-2.090
-5 % -166.103 $
2013 Q2
8 Quartale
MET-Symbol
13
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,32 %
56.695
-1.570
-3 % -74.348 $
2013 Q2
8 Quartale
AMP-Symbol
14
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,27 %
21.730
-1.520
-7 % -193.763 $
2013 Q2
8 Quartale
APD-Symbol
15
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,26 %
21.327
-2.919
-12 % -398.181 $
2013 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,26 %
66.914
-6.295
-9 % -273.039 $
2013 Q2
8 Quartale
SWKS-Symbol
17
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,25 %
25.695
-1.420
-5 % -143.752 $
2014 Q1
5 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,24 %
29.141
-640
-2 % -59.678 $
2013 Q2
8 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,19 %
24.000
-2.900
-11 % -315.822 $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
97,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,18 %
19.549
-1.002
-5 % -134.387 $
2013 Q2
8 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,14 %
25.800
-5.850
-18 % -565.832 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,12 %
24.939
-2.950
-11 % -309.759 $
2013 Q2
8 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,09 %
59.280
-9.700
-14 % -405.759 $
2013 Q2
8 Quartale
VTRS-Symbol
24
Viatris
VTRS
23,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,08 %
34.255
-8.275
-19 % -584.783 $
2013 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,07 %
13.465
-265
-2 % -46.111 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CGC
Cloud Gate Capital Chicago, Illinois 70,7 Mio. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCG
Giovine Capital Group Santa Monica, California 68,7 Mio. $ AUM 2,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mast Capital Management Boston, Massachusetts 68,6 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunvegan Associates
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Semper Trust für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Semper Trust 155 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Semper Trust zog im Q2 2015 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FAMILY DOLLAR STORES – eine Position im geschätzten Wert von 392.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Semper Trust eine neue Position in Magna International im Wert von 2,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Semper Trust im Q2 2015 war Magna International: 38.960 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
  • Semper Trust hat seine Position in HD Supply Holdings, Inc. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 601.185 $.
  • Der größte Positionsabbau von Semper Trust im Q2 2015 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Semper Trust hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Semper Trust machen im Q2 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Semper Trust hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Semper Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Semper Trust für Q2 2015 am 10. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .