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Semper Trust Portfolio-Positionen

AUM 71,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
100,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,92 %
Position
105
Neu
105
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+7,29 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,76 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,74 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,67 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 26,05 %
2 Gesundheitswesen 16,99 %
3 Finanzwesen 10,97 %
4 Technologie 8,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCK-Symbol
76
McKesson
MCK
117 Mrd. $
413.000 $ 0,57 %
+2.095
Neu +395.533 $
2015 Q4
0 Quartale
PPG-Symbol
77
PPG Industries
PPG
23,8 Mrd. $
400.000 $ 0,56 %
+4.050
Neu +409.126 $
2013 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
78
Merck
MRK
359 Mrd. $
395.000 $ 0,55 %
+7.832
Neu +394.874 $
2013 Q2
10 Quartale
BPL
79
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
376.000 $ 0,52 %
+5.700
Neu +373.225 $
2014 Q4
4 Quartale
CHD-Symbol
80
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
365.000 $ 0,51 %
+8.600
Neu +368.486 $
2013 Q2
10 Quartale
WPC-Symbol
81
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
354.000 $ 0,49 %
+6.126
Neu +367.298 $
2013 Q2
10 Quartale
VXUS-Symbol
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
352.000 $ 0,49 %
+7.800
Neu +361.771 $
2015 Q4
0 Quartale
AN-Symbol
83
AutoNation
AN
5,33 Mrd. $
343.000 $ 0,48 %
+5.745
Neu +355.610 $
2015 Q4
0 Quartale
F-Symbol
84
Ford
F
49,3 Mrd. $
340.000 $ 0,47 %
+24.100
Neu +348.987 $
2013 Q2
10 Quartale
TD-Symbol
85
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
325.000 $ 0,45 %
+8.300
Neu +335.919 $
2013 Q3
9 Quartale
CF-Symbol
86
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
321.000 $ 0,45 %
+7.860
Neu +370.483 $
2013 Q2
10 Quartale
PNY
87
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
319.000 $ 0,44 %
+5.600
Neu +298.106 $
2013 Q2
10 Quartale
CSX-Symbol
88
CSX Corp
CSX
89,3 Mrd. $
313.000 $ 0,44 %
+36.150
Neu +328.199 $
2013 Q2
10 Quartale
EMR-Symbol
89
Emerson Electric
EMR
90 Mrd. $
313.000 $ 0,44 %
+6.550
Neu +311.749 $
2014 Q4
4 Quartale
SPG-Symbol
90
Simon Property Group
SPG
65,7 Mrd. $
311.000 $ 0,43 %
+1.600
Neu +309.950 $
2013 Q2
10 Quartale
TMO-Symbol
91
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
305.000 $ 0,42 %
+2.150
Neu +286.763 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
92
Intel
INTC
496 Mrd. $
303.000 $ 0,42 %
+8.800
Neu +297.459 $
2013 Q2
10 Quartale
MO-Symbol
93
Altria Group
MO
124 Mrd. $
303.000 $ 0,42 %
+5.200
Neu +301.372 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
94
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
299.000 $ 0,42 %
+5.500
Neu +298.630 $
2013 Q2
10 Quartale
UNP-Symbol
95
Union Pacific
UNP
170 Mrd. $
287.000 $ 0,4 %
+3.675
Neu +315.293 $
2013 Q2
10 Quartale
WELL-Symbol
96
Welltower
WELL
169 Mrd. $
276.000 $ 0,38 %
+4.050
Neu +264.329 $
2013 Q2
10 Quartale
PRU-Symbol
97
Prudential Financial
PRU
39,1 Mrd. $
252.000 $ 0,35 %
+3.100
Neu +256.267 $
2013 Q2
10 Quartale
NSC-Symbol
98
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
250.000 $ 0,35 %
+2.950
Neu +252.514 $
2013 Q2
10 Quartale
M-Symbol
99
Macy's
M
6,16 Mrd. $
227.000 $ 0,32 %
+6.500
Neu +281.674 $
2013 Q2
10 Quartale
AFL-Symbol
100
Aflac
AFL
59,7 Mrd. $
222.000 $ 0,31 %
+7.400
Neu +230.342 $
2013 Q2
10 Quartale
1 2 3
4
5

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Portfolio-Rückblick von Semper Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Semper Trust 105 Positionen im Wert von 71,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Semper Trust setzte in Q4 2015 72,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 105 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Semper Trust im Q4 2015 war United Parcel Service: 71.399 Aktien im Wert von 6,87 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Semper Trust machen im Q4 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,9 Mio. $ aus.
  • Semper Trust eröffnete 105 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.

Auf Grundlage der von Semper Trust für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .