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MCM

Mast Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 68,6 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 19,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,38%
Retorno est. (1 ano)
-19,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 478 mil
Fluxo de capital
+US$ 6,18 mi
Fluxo de capital (%)
9%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EVRI
Everi Holdings
EVRI
+US$ 6,18 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 63,08%
2 Financeiro 26,49%
3 Industriais 9,34%
4 Diversos 1%
5 Energia 0,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EVRI
1
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
US$ 43,3 mi 63,08%
9.863.110
+1.451.657
+17% +US$ 6,18 mi
2014 Q1
7 trimestres
ícone de GEG
2
Great Elm Group
GEG
US$ 63,9 mi
US$ 18,2 mi 26,49%
1.755.732
– –
2015 Q3
1 trimestre
ícone de STCN
3
Deslistada
Steel Connect, Inc. Common Stock
STCN
US$ 6,41 mi 9,34%
276.976
– –
2014 Q1
7 trimestres
ícone de SPY
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 689 mil 1%
+520.000
Nova +US$ 107 mi
2015 Q4
0 trimestres
FES
5
Deslistada
Forbes Energy Services Ltd
FES
US$ 65 mil 0,09%
225.000
– –
2015 Q1
3 trimestres
ícone de IWM
6
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
– –
-1.025.000
Encerrada -US$ 3,19 mi –

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ST
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LionEye Capital Management New York AUM de US$ 57,4 mi 28,02% Retorno est. (1 ano)
KCA
KR Capital Advisors New York AUM de US$ 80 mi 4,21% Retorno est. (1 ano)
OCM
OMT Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 52,5 mi 5,39% Retorno est. (1 ano)
DA
Dunvegan Associates Santa Barbara, California AUM de US$ 85,1 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mast Capital Management no T4 2015

No T4 2015, Mast Capital Management detinha 6 posições no valor de US$ 68,6 mi, uma queda de 0,69% em relação a US$ 69,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Mast Capital Management alocou US$ 6,18 mi em capital líquido novo no T4 2015, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

  • Mast Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Everi Holdings no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,18 mi.
  • As dez maiores posições de Mast Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 68,6 mi no T4 2015.
  • Mast Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2015.
  • O valor da carteira de Mast Capital Management caiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mast Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.