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CGC

Cloud Gate Capital Portfolio-Positionen

AUM 70,7 Mio. $ Umschlag 52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss %
94,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,25 %
Position
24
Neu
24
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+8,91 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,28 Mio. $
3
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+6,82 Mio. $
4
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+6,57 Mio. $
5
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,08 %
2 Immobilien 22,04 %
3 Finanzwesen 14,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,99 %
5 Industrie 10,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKD-Symbol
1
Brookdale Senior Living
BKD
2,15 Mrd. $
9,6 Mio. $ 9,63 %
+262.649
Neu +8,91 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
2
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
9,05 Mio. $ 9,05 %
+93.933
Neu +8,28 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
OPCH-Symbol
3
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
7,4 Mio. $ 7,4 %
+264.851
Neu +6,57 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CBRE-Symbol
4
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
7,3 Mio. $ 7,3 %
+213.109
Neu +6,82 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
APO-Symbol
5
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 6,25 %
+265.032
Neu +6,11 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PPL-Symbol
6
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 5,75 %
+169.997
Neu +5,55 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
APTV-Symbol
7
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
5,65 Mio. $ 5,65 %
+77.736
Neu +5,36 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CQH
8
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
5,23 Mio. $ 5,23 %
+232.252
Neu +5,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SWFT
9
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
4,9 Mio. $ 4,9 %
+171.144
Neu +4,37 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SPG-Symbol
10
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 4,1 %
+22.503
Neu +3,99 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HT
11
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
3,86 Mio. $ 3,86 %
+137.391
Neu +3,89 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RRTS
12
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
3,56 Mio. $ 3,56 %
+6.106
Neu +3,38 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MFIC-Symbol
13
MidCap Financial Investment
MFIC
845 Mio. $
3,22 Mio. $ 3,22 %
+144.625
Neu +3,46 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BYD-Symbol
14
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
3,18 Mio. $ 3,18 %
+248.581
Neu +2,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
STAG-Symbol
15
STAG Industrial
STAG
7,06 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,89 %
+117.958
Neu +2,78 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CQP-Symbol
16
Cheniere Energy
CQP
27,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,85 %
+88.931
Neu +2,72 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SLRC-Symbol
17
SLR Investment Corp
SLRC
634 Mio. $
2,43 Mio. $ 2,43 %
+134.817
Neu +2,48 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MDAS
18
Nicht mehr gelistet
MEDASSETS INC COM STK (DE)
MDAS
2,36 Mio. $ 2,36 %
+119.329
Neu +2,42 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BX-Symbol
19
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,3 %
+69.399
Neu +2,17 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ARI-Symbol
20
Apollo Commercial Real Estate
ARI
298 Mio. $
2,25 Mio. $ 2,25 %
+137.720
Neu +2,26 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SCS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
2,16 Mio. $ 2,16 %
+120.484
Neu +2,07 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
R-Symbol
22
Ryder
R
10,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,66 %
+17.840
Neu +1,59 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CONE
23
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
1,64 Mio. $ 1,64 %
+59.399
Neu +1,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
RRTS
24
CALL
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
390.000 $ 0,39 %
+6.496
Neu +3,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale

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KCM
KeyPoint Capital Management Dallas, Texas 65,9 Mio. $ AUM 0,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KR Capital Advisors New York 80 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LionEye Capital Management New York 57,4 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dunvegan Associates
Dunvegan Associates Santa Barbara, California 85,1 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSBJ
Trevor, Stewart, Burton & Jacobsen New York 88,4 Mio. $ AUM 7,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cloud Gate Capital für Q4 2014

Für Cloud Gate Capital ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 24 Positionen im Wert von 100 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Brookdale Senior Living: 262.649 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Immobilien und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cloud Gate Capital im Q4 2014 war Brookdale Senior Living: 262.649 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cloud Gate Capital machen im Q4 2014 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Cloud Gate Capital für Q4 2014 wurden 24 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Cloud Gate Capital für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .