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CGC
Cloud Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7068만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
11.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.1%
1년 예상 수익률
-11.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$4009만
(+21%)
자금 흐름
+US$4793만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.2%
보유액
41
신규
15
증가
11
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$1105만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1067만 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$889만 |
| 4 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$831만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$763만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$805만 |
| 2 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$763만 |
| 3 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$613만 |
| 4 |
Lear
LEA
|
+US$250만 |
| 5 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 26.71% |
| 2 | 산업재 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 14.78% |
| 4 | 임의소비재 | 12.74% |
| 5 | 에너지 | 10.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CBRE Group
CBRE
US$355억
| US$1619만 | 6.94% |
437,590
-29,274
| -6% | -US$111만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CQH
2
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1338만 | 5.73% |
571,433
+98,003
| +21% | +US$241만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1324만 | 5.67% |
126,235
+22,052
| +21% | +US$225만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$1236만 | 5.3% |
558,164
-52,520
| -9% | -US$115만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
RRTS
5
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$1202만 | 5.15% |
18,643
-157
| -0.8% | -US$10.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$1087만 | 4.66% |
+548,073
| 신규 | +US$1105만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$957만 | 4.1% |
+298,770
| 신규 | +US$1067만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$943만 | 4.04% |
110,827
-4,453
| -4% | -US$38.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
SWFT
9
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$917만 | 3.93% |
404,534
+22,866
| +6% | +US$56.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$941억
| US$862만 | 3.69% |
214,837
+26,449
| +14% | +US$109만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.09억
| US$824만 | 3.53% |
458,025
+37,045
| +9% | +US$71.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$815만 | 3.49% |
47,133
+3,560
| +8% | +US$65.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Ventas
VTR
US$445억
| US$807만 | 3.46% |
+113,845
| 신규 | +US$889만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$789만 | 3.38% |
267,981
+19,881
| +8% | +US$56.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$786만 | 3.37% |
+264,334
| 신규 | +US$831만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
CQP
US$320억
| US$735만 | 3.15% |
238,289
+3,820
| +2% | +US$12.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
17
United Airlines
UAL
US$318억
| US$699만 | 2.99% |
+131,853
| 신규 | +US$763만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$581만 | 2.49% |
+300,588
| 신규 | +US$622만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TMX
19
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$581만 | 2.49% |
+239,710
| 신규 | +US$556만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
Ryder
R
US$104억
| US$557만 | 2.39% |
63,785
-18,053
| -22% | -US$170만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$534만 | 2.29% |
266,897
+38,854
| +17% | +US$84.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$526만 | 2.25% |
319,874
+25,306
| +9% | +US$43.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
NLSN
23
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$468만 | 2% |
+104,436
| 신규 | +US$473만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$445만 | 1.91% |
212,705
-24,105
| -10% | -US$58.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$430만 | 1.84% |
235,533
-97,342
| -29% | -US$198만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Cloud Gate Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Cloud Gate Capital 측은 US$2.33억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Cloud Gate Capital 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4793만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Host Hotels & Resorts 주식으로, 548,073주를 보유했으며 가치는 US$1087만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Brookdale Senior Living 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Host Hotels & Resorts 주식으로, US$1087만 상당의 548,073주를 매수했어요.
- Cloud Gate Capital 측이 2015년 2분기에 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brookdale Senior Living이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Cloud Gate Capital 측은 2015년 2분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 49% 비중을 차지해요.
- Cloud Gate Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cloud Gate Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Cloud Gate Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.