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CGC
Cloud Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7068만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
11.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.39%
1년 예상 수익률
-11.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
-US$3201만
(-14%)
자금 흐름
+US$111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.61%
보유액
38
신규
3
증가
12
축소
15
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$1351만 |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$1184만 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$754만 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$570만 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
|
+US$671만 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$572만 |
| 3 |
Ryder
R
|
+US$557만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$469만 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 25.49% |
| 2 | 산업재 | 24.63% |
| 3 | 금융 | 14.2% |
| 4 | 에너지 | 10.5% |
| 5 | 헬스케어 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1452만 | 7.21% |
525,881
+261,547
| +99% | +US$754만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
2
FedEx
FDX
US$751억
| US$1219만 | 6.05% |
+84,664
| 신규 | +US$1351만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$822억
| US$1153만 | 5.73% |
401,670
+102,900
| +34% | +US$310만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.2억
| US$1095만 | 5.44% |
476,919
+400,944
| +528% | +US$1184만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
CQH
5
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1029만 | 5.11% |
541,430
-30,003
| -5% | -US$63.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
CBRE Group
CBRE
US$403억
| US$1015만 | 5.04% |
317,186
-120,404
| -28% | -US$427만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$989만 | 4.91% |
495,209
+194,621
| +65% | +US$389만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
SWFT
8
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$906만 | 4.5% |
603,270
+198,736
| +49% | +US$418만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1081억
| US$788만 | 3.91% |
81,636
-44,599
| -35% | -US$469만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
Blackstone
BX
US$1002억
| US$748만 | 3.71% |
240,534
+25,697
| +12% | +US$92.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
11
PRA Group
PRAA
US$4.91억
| US$745만 | 3.7% |
140,739
+98,174
| +231% | +US$570만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
Apollo Global Management
APO
US$730억
| US$707만 | 3.51% |
411,620
-146,544
| -26% | -US$292만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
Ventas
VTR
US$473억
| US$663만 | 3.29% |
118,238
+4,393
| +4% | +US$28.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
14
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.37억
| US$660만 | 3.28% |
417,351
-40,674
| -9% | -US$71.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
STAG Industrial
STAG
US$72.6억
| US$601만 | 2.98% |
330,055
+63,158
| +24% | +US$119만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Simon Property Group
SPG
US$752억
| US$597만 | 2.96% |
32,497
-14,636
| -31% | -US$268만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
Cheniere Energy
CQP
US$279억
| US$595만 | 2.96% |
226,099
-12,190
| -5% | -US$35.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$83.2억
| US$533만 | 2.64% |
288,710
+53,177
| +23% | +US$106만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
19
Host Hotels & Resorts
HST
US$174억
| US$529만 | 2.63% |
334,809
-213,264
| -39% | -US$399만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TMX
20
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$523만 | 2.6% |
232,690
-7,020
| -3% | -US$16.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$395억
| US$490만 | 2.43% |
92,366
-39,487
| -30% | -US$223만 |
2015 Q2
1분기
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$99.2억
| US$484만 | 2.4% |
178,572
-89,409
| -33% | -US$264만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$2.98억
| US$453만 | 2.25% |
288,222
-31,652
| -10% | -US$52.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$834억
| US$442만 | 2.2% |
+64,255
| 신규 | +US$497만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$348만 | 1.73% |
77,484
+9,100
| +13% | +US$40.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Cloud Gate Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Cloud Gate Capital의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$2.01억였으며 전 분기 US$2.33억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Cloud Gate Capital의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 15개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 84,664주를 보유했으며 가치는 US$1219만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RoadRunner Transportation Systems, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$671만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$1219만 상당의 84,664주를 매수했어요.
- Cloud Gate Capital 측이 2015년 3분기에 Brookdale Senior Living 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1184만 규모예요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 RoadRunner Transportation Systems, Inc.이며, 추정 감소액은 US$671만예요.
- Cloud Gate Capital 측은 2015년 3분기에 Ryder 보유분을 전량 매도해 추정 US$557만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 52% 비중을 차지해요.
- Cloud Gate Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cloud Gate Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$2.01억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Cloud Gate Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.