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CGC
Cloud Gate Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7068万
売買回転率
52.63%
推定1年リターン
11.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.39%
1年予想リターン
-11.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
-$3201万
(-14%)
資金フロー
+$111万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.61%
保有額
38
新規
3
買い増し
12
減少
15
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$1351万 |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+$1184万 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$754万 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+$570万 |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+$497万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
|
+$671万 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+$572万 |
| 3 |
Ryder
R
|
+$557万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$469万 |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$468万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 25.49% |
| 2 | 資本財・サービス | 24.63% |
| 3 | 金融 | 14.2% |
| 4 | エネルギー | 10.5% |
| 5 | ヘルスケア | 9.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $1452万 | 7.21% |
525,881
+261,547
| +99% | +$754万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
2
FedEx
FDX
$759億
| $1219万 | 6.05% |
+84,664
| 新規 | +$1351万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
$819億
| $1153万 | 5.73% |
401,670
+102,900
| +34% | +$310万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
$21.9億
| $1095万 | 5.44% |
476,919
+400,944
| +528% | +$1184万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
CQH
5
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $1029万 | 5.11% |
541,430
-30,003
| -5% | -$63.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
CBRE Group
CBRE
$384億
| $1015万 | 5.04% |
317,186
-120,404
| -28% | -$427万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
7
上場廃止
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| $989万 | 4.91% |
495,209
+194,621
| +65% | +$389万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
SWFT
8
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $906万 | 4.5% |
603,270
+198,736
| +49% | +$418万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
9
CVS Health
CVS
$1143億
| $788万 | 3.91% |
81,636
-44,599
| -35% | -$469万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
Blackstone
BX
$950億
| $748万 | 3.71% |
240,534
+25,697
| +12% | +$92.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
11
PRA Group
PRAA
$4.46億
| $745万 | 3.7% |
140,739
+98,174
| +231% | +$570万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
Apollo Global Management
APO
$729億
| $707万 | 3.51% |
411,620
-146,544
| -26% | -$292万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
Ventas
VTR
$470億
| $663万 | 3.29% |
118,238
+4,393
| +4% | +$28.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
14
SLR Investment Corp
SLRC
$6.23億
| $660万 | 3.28% |
417,351
-40,674
| -9% | -$71.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
STAG Industrial
STAG
$71.3億
| $601万 | 2.98% |
330,055
+63,158
| +24% | +$119万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
16
Simon Property Group
SPG
$751億
| $597万 | 2.96% |
32,497
-14,636
| -31% | -$268万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
Cheniere Energy
CQP
$299億
| $595万 | 2.96% |
226,099
-12,190
| -5% | -$35.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| $533万 | 2.64% |
288,710
+53,177
| +23% | +$106万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
19
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $529万 | 2.63% |
334,809
-213,264
| -39% | -$399万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
TMX
20
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $523万 | 2.6% |
232,690
-7,020
| -3% | -$16.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
21
United Airlines
UAL
$355億
| $490万 | 2.43% |
92,366
-39,487
| -30% | -$223万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
22
Service Corp International
SCI
$102億
| $484万 | 2.4% |
178,572
-89,409
| -33% | -$264万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
上場廃止
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| $453万 | 2.25% |
288,222
-31,652
| -10% | -$52.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $442万 | 2.2% |
+64,255
| 新規 | +$497万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $348万 | 1.73% |
77,484
+9,100
| +13% | +$40.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
TSBJ
Cloud Gate Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Cloud Gate Capitalは$2.01億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$2.33億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Cloud Gate Capitalの2015年第3四半期の報告書には、新規 3件、12件増加しました、15件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は84,664株、評価額は$1219万でした。 最も大きな売却はRoadRunner Transportation Systems, Inc.で、推定額は$671万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- Cloud Gate Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は84,664株、評価額は$1219万でした。
- Cloud Gate Capitalは2015年第3四半期にBrookdale Senior Livingの保有額を最も増やし、増加額は推定$1184万でした。
- Cloud Gate Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoadRunner Transportation Systems, Inc.で、推定$671万相当を減らしました。
- Cloud Gate Capitalは2015年第3四半期にRyderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$557万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Cloud Gate Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの52%を占めています。
- Cloud Gate Capitalは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Cloud Gate Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$2.01億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のCloud Gate Capitalの 13F報告書 に基づいています。