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CGC
Cloud Gate Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 70,7 mi
Giro
52,63%
Retorno est. (1 ano)
11,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,39%
Retorno est. (1 ano)
-11,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
38
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 4,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RRTS
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
|
+US$ 6,71 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Ryder
R
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,69 mi |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 4,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 25,49% |
| 2 | Bens industriais | 24,63% |
| 3 | Financeiro | 14,2% |
| 4 | Energia | 10,5% |
| 5 | Saúde | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 14,5 mi | 7,21% |
525.881
+261.547
| +99% | +US$ 7,54 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 12,2 mi | 6,05% |
+84.664
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,9 bi
| US$ 11,5 mi | 5,73% |
401.670
+102.900
| +34% | +US$ 3,1 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,19 bi
| US$ 11 mi | 5,44% |
476.919
+400.944
| +528% | +US$ 11,8 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
CQH
5
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 10,3 mi | 5,11% |
541.430
-30.003
| -5% | -US$ 635 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 10,2 mi | 5,04% |
317.186
-120.404
| -28% | -US$ 4,27 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$ 9,9 mi | 4,91% |
495.209
+194.621
| +65% | +US$ 3,89 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
SWFT
8
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| US$ 9,06 mi | 4,5% |
603.270
+198.736
| +49% | +US$ 4,18 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 7,88 mi | 3,91% |
81.636
-44.599
| -35% | -US$ 4,69 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 7,48 mi | 3,71% |
240.534
+25.697
| +12% | +US$ 929 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
PRA Group
PRAA
US$ 446 mi
| US$ 7,45 mi | 3,7% |
140.739
+98.174
| +231% | +US$ 5,7 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 7,07 mi | 3,51% |
411.620
-146.544
| -26% | -US$ 2,92 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 6,63 mi | 3,29% |
118.238
+4.393
| +4% | +US$ 288 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
14
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 623 mi
| US$ 6,6 mi | 3,28% |
417.351
-40.674
| -9% | -US$ 716 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
STAG Industrial
STAG
US$ 7,13 bi
| US$ 6,01 mi | 2,98% |
330.055
+63.158
| +24% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 5,97 mi | 2,96% |
32.497
-14.636
| -31% | -US$ 2,68 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cheniere Energy
CQP
US$ 29,9 bi
| US$ 5,95 mi | 2,96% |
226.099
-12.190
| -5% | -US$ 357 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 5,33 mi | 2,64% |
288.710
+53.177
| +23% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 5,29 mi | 2,63% |
334.809
-213.264
| -39% | -US$ 3,99 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
20
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 5,23 mi | 2,6% |
232.690
-7.020
| -3% | -US$ 168 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 4,9 mi | 2,43% |
92.366
-39.487
| -30% | -US$ 2,23 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 4,84 mi | 2,4% |
178.572
-89.409
| -33% | -US$ 2,64 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$ 4,53 mi | 2,25% |
288.222
-31.652
| -10% | -US$ 527 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 4,42 mi | 2,2% |
+64.255
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 3,48 mi | 1,73% |
77.484
+9.100
| +13% | +US$ 409 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Cloud Gate Capital no T3 2015
No T3 2015, Cloud Gate Capital detinha 38 posições no valor de US$ 201 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Cloud Gate Capital mostra 3 novas, 12 aumentaram, 15 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx: 84.664 ações no valor de US$ 12,2 mi. A maior venda foi de RoadRunner Transportation Systems, Inc., estimada em US$ 6,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Cloud Gate Capital no T3 2015 foi FedEx: 84.664 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Cloud Gate Capital foi quem mais aumentou sua posição em Brookdale Senior Living no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Cloud Gate Capital em T3 2015 foi em RoadRunner Transportation Systems, Inc., com um corte estimado de US$ 6,71 mi.
- Cloud Gate Capital encerrou totalmente sua posição em Ryder no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,57 mi.
- As dez maiores posições de Cloud Gate Capital representam 52% de sua carteira de US$ 201 mi no T3 2015.
- Cloud Gate Capital abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de Cloud Gate Capital caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cloud Gate Capital referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.