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CGC
Cloud Gate Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.7 M
Rotación
52.63%
Rendimiento estimado a 1 año
11.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-65%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-189.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.52%
Posición
38
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
18
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+USD 9.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 26.02% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.94% |
| 3 | Atención médica | 15.25% |
| 4 | Energía | 14.14% |
| 5 | Finanzas | 8.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de venta
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 82 k | 0.12% |
+39,400
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
27
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| – | – |
-288,222
| Cerradas | -USD 4.53 M | – |
|
28
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| – | – |
-240,534
| Cerradas | -USD 7.48 M | – |
|
|
29
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| – | – |
-317,186
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| – | – |
-401,670
| Cerradas | -USD 11.5 M | – |
|
|
31
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-84,664
| Cerradas | -USD 12.2 M | – |
|
32
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| – | – |
-288,710
| Cerradas | -USD 5.33 M | – |
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| – | – |
-82,484
| Cerradas | -USD 2.5 M | – |
|
34
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| – | – |
-51,641
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
35
PRA Group
PRAA
USD 730 M
| – | – |
-140,739
| Cerradas | -USD 7.45 M | – |
|
|
TMX
36
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-232,690
| Cerradas | -USD 5.23 M | – |
|
|
RRTS
37
Dejó de cotizar
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| – | – |
-7,017
| Cerradas | -USD 3.23 M | – |
|
|
SWFT
38
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| – | – |
-603,270
| Cerradas | -USD 9.06 M | – |
|
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TSBJ
Revisión del portafolio de Cloud Gate Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Cloud Gate Capital mantenía 38 posiciones valuadas en USD 70.7 M, un 65% menos que los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Cloud Gate Capital registró retiros netos por USD 134 M en T4 2015, cerró 12 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue FedEx, una posición estimada en USD 12.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Cloud Gate Capital abrió una nueva posición en Macy's por valor de USD 5.96 M.
- La mayor compra de Cloud Gate Capital en T4 2015 fue Macy's: 170,542 acciones por un valor de USD 5.96 M.
- La mayor reducción de Cloud Gate Capital durante T4 2015 fue en Berry Global Group, Inc., con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Cloud Gate Capital cerró por completo su posición en FedEx en T4 2015, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Cloud Gate Capital representan 60% de su cartera de USD 70.7 M en T4 2015.
- Cloud Gate Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Cloud Gate Capital cayó 65% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.7 M.
Según el Informe 13F de Cloud Gate Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.