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CGC
Cloud Gate Capital 投資組合持股
AUM
US$7068萬
週轉率
52.63%
1年估算報酬率
11.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
-11.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7068萬
AUM 成長
-US$1.31億
(-65%)
資金流向
-US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-189.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.52%
持股
38
新
8
增持
–
減碼
18
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$739萬 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$297萬 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$232萬 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$232萬 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1320萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$1219萬 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1153萬 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1015萬 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 26.02% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.94% |
| 3 | 醫療保健 | 15.25% |
| 4 | 能源 | 14.14% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
United Airlines
UAL
US$320億
| US$8.2萬 | 0.12% |
+39,400
| 新 | +US$227萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
27
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.14億
| – | – |
-288,222
| 已平倉 | -US$453萬 | – |
|
28
Blackstone
BX
US$886億
| – | – |
-240,534
| 已平倉 | -US$748萬 | – |
|
|
29
CBRE Group
CBRE
US$390億
| – | – |
-317,186
| 已平倉 | -US$1015萬 | – |
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$770億
| – | – |
-401,670
| 已平倉 | -US$1153萬 | – |
|
|
31
FedEx
FDX
US$712億
| – | – |
-84,664
| 已平倉 | -US$1219萬 | – |
|
32
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| – | – |
-288,710
| 已平倉 | -US$533萬 | – |
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
US$179億
| – | – |
-82,484
| 已平倉 | -US$250萬 | – |
|
34
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| – | – |
-51,641
| 已平倉 | -US$241萬 | – |
|
35
PRA Group
PRAA
US$7.56億
| – | – |
-140,739
| 已平倉 | -US$745萬 | – |
|
|
TMX
36
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-232,690
| 已平倉 | -US$523萬 | – |
|
|
RRTS
37
已下市
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| – | – |
-7,017
| 已平倉 | -US$323萬 | – |
|
|
SWFT
38
已下市
Swift Transportation Company
SWFT
| – | – |
-603,270
| 已平倉 | -US$906萬 | – |
|
相似基金
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
DA
TSBJ
Cloud Gate Capital的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Cloud Gate Capital持有38個部位，管理資產為US$7068萬，較前一季的US$2.01億減少65%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cloud Gate Capital於2015年第4季淨撤出US$1.34億，平倉12個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是FedEx，這筆估值約為US$1219萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Cloud Gate Capital新建了Macy's的部位，價值US$596萬。
- Cloud Gate Capital在2015年第4季最大筆買進的是Macy's：共買進170,542股，價值US$596萬。
- Cloud Gate Capital在2015年第4季最大幅度減持的標的是Berry Global Group, Inc.，估計減持了US$1320萬。
- Cloud Gate Capital於2015年第4季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$1219萬。
- 在2015年第4季，Cloud Gate Capital的投資組合規模為US$7068萬，前十大持股占60%。
- Cloud Gate Capital在2015年第4季新增了8個部位，並平倉12個部位。
- Cloud Gate Capital的投資組合價值較前一季下跌65%，降至US$7068萬。
根據Cloud Gate Capital的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。