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CGC
Cloud Gate Capital Portfolio-Positionen
AUM
70,7 Mio. $
Umschlag
52,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
(-65 %)
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-189,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,52 %
Position
38
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
18
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+7,39 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+9,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 26,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,94 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,25 % |
| 4 | Energie | 14,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,12 % |
+39.400
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
27
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
| – | – |
-288.222
| Geschlossen | -4,53 Mio. $ | – |
|
28
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-240.534
| Geschlossen | -7,48 Mio. $ | – |
|
|
29
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| – | – |
-317.186
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| – | – |
-401.670
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
|
31
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-84.664
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
32
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| – | – |
-288.710
| Geschlossen | -5,33 Mio. $ | – |
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-82.484
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
34
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| – | – |
-51.641
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
35
PRA Group
PRAA
730 Mio. $
| – | – |
-140.739
| Geschlossen | -7,45 Mio. $ | – |
|
|
TMX
36
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-232.690
| Geschlossen | -5,23 Mio. $ | – |
|
|
RRTS
37
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| – | – |
-7.017
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
|
SWFT
38
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| – | – |
-603.270
| Geschlossen | -9,06 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cloud Gate Capital für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Cloud Gate Capital 38 Positionen im Wert von 70,7 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Cloud Gate Capital zog im Q4 2015 netto 134 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FedEx – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cloud Gate Capital eine neue Position in Macy's im Wert von 5,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cloud Gate Capital im Q4 2015 war Macy's: 170.542 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cloud Gate Capital im Q4 2015 entfiel auf Berry Global Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Cloud Gate Capital hat seine Position in FedEx im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cloud Gate Capital machen im Q4 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,7 Mio. $ aus.
- Cloud Gate Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Cloud Gate Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 70,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cloud Gate Capital für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .