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CGC
Cloud Gate Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 70,7 mi
Giro
52,63%
Retorno est. (1 ano)
11,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,23%
Retorno est. (1 ano)
-11,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-65%)
Fluxo de capital
-US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-189,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,52%
Posição
38
Nova
8
Aumentada
–
Reduzida
18
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$ 7,39 mi |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$ 9,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 26,02% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,94% |
| 3 | Saúde | 15,25% |
| 4 | Energia | 14,14% |
| 5 | Financeiro | 8,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 82 mil | 0,12% |
+39.400
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
27
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| – | – |
-288.222
| Encerrada | -US$ 4,53 mi | – |
|
28
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| – | – |
-240.534
| Encerrada | -US$ 7,48 mi | – |
|
|
29
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| – | – |
-317.186
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| – | – |
-401.670
| Encerrada | -US$ 11,5 mi | – |
|
|
31
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-84.664
| Encerrada | -US$ 12,2 mi | – |
|
32
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| – | – |
-288.710
| Encerrada | -US$ 5,33 mi | – |
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| – | – |
-82.484
| Encerrada | -US$ 2,5 mi | – |
|
34
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| – | – |
-51.641
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
35
PRA Group
PRAA
US$ 730 mi
| – | – |
-140.739
| Encerrada | -US$ 7,45 mi | – |
|
|
TMX
36
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-232.690
| Encerrada | -US$ 5,23 mi | – |
|
|
RRTS
37
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| – | – |
-7.017
| Encerrada | -US$ 3,23 mi | – |
|
|
SWFT
38
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| – | – |
-603.270
| Encerrada | -US$ 9,06 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Cloud Gate Capital no T4 2015
No T4 2015, Cloud Gate Capital detinha 38 posições no valor de US$ 70,7 mi, uma queda de 65% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Cloud Gate Capital fez uma retirada líquida de US$ 134 mi em T4 2015, encerrando 12 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi FedEx, uma posição estimada em US$ 12,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Cloud Gate Capital abriu uma nova posição em Macy's no valor de US$ 5,96 mi.
- A maior compra de Cloud Gate Capital no T4 2015 foi Macy's: 170.542 ações no valor de US$ 5,96 mi.
- A maior redução de Cloud Gate Capital em T4 2015 foi em Berry Global Group, Inc., com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Cloud Gate Capital encerrou totalmente sua posição em FedEx no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Cloud Gate Capital representam 60% de sua carteira de US$ 70,7 mi no T4 2015.
- Cloud Gate Capital abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T4 2015.
- O valor da carteira de Cloud Gate Capital caiu 65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cloud Gate Capital referente a T4 2015, protocolado em 16 de fev. de 2016.