에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CGC
Cloud Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7068만
회전율
52.63%
1년 추정 수익률
11.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
-11.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7068만
AUM 성장
-US$1.31억
(-65%)
자금 흐름
-US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-189.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.52%
보유액
38
신규
8
증가
–
축소
18
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$739만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$297만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$232만 |
| 4 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$232만 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$1320만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$1219만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1153만 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1015만 |
| 5 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 26.02% |
| 2 | 임의소비재 | 20.94% |
| 3 | 건강관리 | 15.25% |
| 4 | 에너지 | 14.14% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$8.2만 | 0.12% |
+39,400
| 신규 | +US$227만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
27
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| – | – |
-288,222
| 청산됨 | -US$453만 | – |
|
28
Blackstone
BX
US$851억
| – | – |
-240,534
| 청산됨 | -US$748만 | – |
|
|
29
CBRE Group
CBRE
US$385억
| – | – |
-317,186
| 청산됨 | -US$1015만 | – |
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| – | – |
-401,670
| 청산됨 | -US$1153만 | – |
|
|
31
FedEx
FDX
US$695억
| – | – |
-84,664
| 청산됨 | -US$1219만 | – |
|
32
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| – | – |
-288,710
| 청산됨 | -US$533만 | – |
|
33
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| – | – |
-82,484
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
34
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| – | – |
-51,641
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
35
PRA Group
PRAA
US$7.3억
| – | – |
-140,739
| 청산됨 | -US$745만 | – |
|
|
TMX
36
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-232,690
| 청산됨 | -US$523만 | – |
|
|
RRTS
37
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| – | – |
-7,017
| 청산됨 | -US$323만 | – |
|
|
SWFT
38
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| – | – |
-603,270
| 청산됨 | -US$906만 | – |
|
유사한 펀드
ST
GCG
MCM
KCM
KCA
LCM
DA
TSBJ
Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Cloud Gate Capital의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$7068만였으며 전 분기 US$2.01억보다 65% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Cloud Gate Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.34억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FedEx으로, 추정 US$1219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cloud Gate Capital는 Macy's에 US$596만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Macy's으로, US$596만 상당의 170,542주를 매수했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berry Global Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1320만예요.
- Cloud Gate Capital는 2015년 4분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$1219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7068만 중 60%를 차지해요.
- Cloud Gate Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Cloud Gate Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 65% 하락해 US$7068만가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Cloud Gate Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.