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KCM
KeyPoint Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
65,9 Mio. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-513.000 $
(-0,77 %)
Kapitalfluss
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,57 %
Position
35
Neu
12
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
AAC
AAC Holdings
AAC
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
QTS
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Kearny Financial
KRNY
|
+2,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+4,25 Mio. $ |
| 2 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
CubeSmart
CUBE
|
+3,96 Mio. $ |
| 4 |
AVHI
A V Homes, Inc.
AVHI
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 66,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,81 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-145.688
| Geschlossen | -3,96 Mio. $ | – |
|
27
Community Health Systems
CYH
312 Mio. $
| – | – |
-84.700
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
28
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
|
PGRE
29
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| – | – |
-61.555
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
30
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
31
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
| – | – |
-116.604
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
|
32
Western Alliance Bancorporation
WAL
8 Mrd. $
| – | – |
-137.657
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
|
LSI
33
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| – | – |
-57.596
| Geschlossen | -3,62 Mio. $ | – |
|
|
FPO
34
Nicht mehr gelistet
First Potomac Realty Trust
FPO
| – | – |
-186.524
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
35
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| – | – |
-68.199
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von KeyPoint Capital Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt KeyPoint Capital Management 35 Positionen im Wert von 65,9 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 66,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
KeyPoint Capital Management zog im Q4 2015 netto 23,9 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Western Alliance Bancorporation – eine Position im geschätzten Wert von 4,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete KeyPoint Capital Management eine neue Position in HFF Inc. im Wert von 3 Mio. $.
- Der größte Kauf von KeyPoint Capital Management im Q4 2015 war HFF Inc.: 123.386 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- KeyPoint Capital Management hat seine Position in AAC Holdings in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KeyPoint Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Green Brick Partners und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
- KeyPoint Capital Management hat seine Position in Western Alliance Bancorporation im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KeyPoint Capital Management machen im Q4 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,9 Mio. $ aus.
- KeyPoint Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von KeyPoint Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 65,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von KeyPoint Capital Management für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .