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RTIM
Round Table Investment Management 投資組合持股
AUM
US$4852萬
週轉率
77.36%
1年估算報酬率
11.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.1%
1年估算報酬率
-11.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4852萬
AUM 成長
-US$5922萬
(-55%)
資金流向
-US$3084萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-63.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.12%
持股
53
新
16
增持
2
減碼
9
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BZH
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$85.6萬 |
| 2 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$38.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$767萬 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$462萬 |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$388萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$284萬 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$201萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.97% |
| 2 | 非必需消費品 | 7.79% |
| 3 | 金融 | 5.92% |
| 4 | 工業 | 5.33% |
| 5 | 不動產 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Boeing
BA
US$1333億
| US$868萬 | 17.88% |
+60,000
| 新 | +US$864萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$563萬 | 11.6% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1季度
|
|
|
3
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.75億
| US$422萬 | 8.7% |
285,450
-239,550
| -46% | -US$388萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
4
賣權
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$391萬 | 8.05% |
100,000
-150,000
| -60% | -US$595萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
5
買權
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$13.9億
| US$342萬 | 7.04% |
+100,000
| 新 | +US$356萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
6
Citigroup
C
US$2031億
| US$287萬 | 5.92% |
55,500
-144,500
| -72% | -US$767萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
7
買權
United States Oil Fund
USO
US$18.2億
| US$275萬 | 5.67% |
+31,250
| 新 | +US$333萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$255萬 | 5.25% |
24,081
-2,425
| -9% | -US$26.1萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
9
買權
Qualcomm
QCOM
US$1967億
| US$225萬 | 4.63% |
+45,000
| 新 | +US$240萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
BZH
10
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$212萬 | 4.37% |
184,500
+62,500
| +51% | +US$85.6萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
11
買權
The Mosaic Company
MOS
US$59.7億
| US$207萬 | 4.26% |
+75,000
| 新 | +US$239萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
12
Visteon
VC
US$18.2億
| US$114萬 | 2.36% |
10,000
-17,800
| -64% | -US$201萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$52.2億
| US$85.4萬 | 1.76% |
20,000
-5,500
| -22% | -US$27.6萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$73.9萬 | 1.52% |
3,626
-3,154
| -47% | -US$64.8萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
15
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92億
| US$55.5萬 | 1.14% |
15,840
+8,715
| +122% | +US$31.5萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
16
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.81億
| US$55.2萬 | 1.14% |
+18,000
| 新 | +US$53萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868億
| US$52.1萬 | 1.07% |
4,655
-8,653
| -65% | -US$96.5萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$237億
| US$50.5萬 | 1.04% |
+10,414
| 新 | +US$51.1萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$968億
| US$36.3萬 | 0.75% |
+42,000
| 新 | +US$38.1萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1782億
| US$36萬 | 0.74% |
+4,600
| 新 | +US$39.5萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1億
| US$35.7萬 | 0.74% |
+8,000
| 新 | +US$37.4萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2億
| US$35.3萬 | 0.73% |
+10,000
| 新 | +US$37.6萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801億
| US$34.5萬 | 0.71% |
+13,500
| 新 | +US$37.9萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$763億
| US$33.8萬 | 0.7% |
+4,000
| 新 | +US$34.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
KSU
25
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$32.5萬 | 0.67% |
+4,350
| 新 | +US$37.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
LCM
FIG
NC
Round Table Investment Management的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Round Table Investment Management持有53個部位，管理資產為US$4852萬，較前一季的US$1.08億減少55%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Round Table Investment Management於2015年第4季淨撤出US$3084萬，平倉25個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF，這筆估值約為US$284萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的78%上升，其次為非必需消費品和金融。
與趨勢相反，Round Table Investment Management新建了Invesco Solar ETF的部位，價值US$55.2萬。
- Round Table Investment Management在2015年第4季最大筆買進的是Invesco Solar ETF：共買進18,000股，價值US$55.2萬。
- Round Table Investment Management在2015年第4季增持Beazer Homes USA的幅度最大，估計增加US$85.6萬。
- Round Table Investment Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$767萬。
- Round Table Investment Management於2015年第4季完全出清State Street SPDR S&P Homebuilders ETF，估計賣出金額為US$284萬。
- 在2015年第4季，Round Table Investment Management的投資組合規模為US$4852萬，前十大持股占79%。
- Round Table Investment Management在2015年第4季新增了16個部位，並平倉25個部位。
- Round Table Investment Management的投資組合價值較前一季下跌55%，降至US$4852萬。
根據Round Table Investment Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。