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Chautauqua Capital Management

Chautauqua Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,3 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,73 Mio. $
2
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+2,34 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,54 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+7,08 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,18 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,09 Mio. $
4
GRFS-Symbol
Grifois
GRFS
+2,64 Mio. $
5
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 35,77 %
2 Gesundheitswesen 24,14 %
3 Technologie 19,1 %
4 Energie 15 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
35,6 Mio. $ 11,25 %
1.226.348
-60.298
-5 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CLB-Symbol
2
Core Laboratories
CLB
465 Mio. $
35,3 Mio. $ 11,16 %
324.861
-14.869
-4 % -1,7 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
LULU-Symbol
3
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
33,3 Mio. $ 10,51 %
633.945
-28.214
-4 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
32,7 Mio. $ 10,32 %
1.435.848
-66.724
-4 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GRFS-Symbol
5
Grifois
GRFS
5,1 Mrd. $
31,2 Mio. $ 9,86 %
1.926.366
-156.202
-8 % -2,64 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
BABA-Symbol
6
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
29,9 Mio. $ 9,45 %
368.228
-17.192
-4 % -1,35 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
TCOM-Symbol
7
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,01 %
478.973
-23.337
-5 % -1,07 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
ASML-Symbol
8
ASML
ASML
646 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,07 %
216.625
-9.904
-4 % -902.007 $
2013 Q2
10 Quartale
APTV-Symbol
9
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,85 %
215.905
-84.706
-28 % -7,08 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SLB-Symbol
10
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,84 %
174.265
-7.193
-4 % -538.579 $
2013 Q2
10 Quartale
BKNG-Symbol
11
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,9 %
118.000
+19.200
+19 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
545 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,46 %
47.529
-17.636
-27 % -1,73 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,24 %
+100.920
Neu +3,73 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,58 Mio. $ 1,13 %
29.926
+13.302
+80 % +1,54 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,05 %
98.660
-4.840
-5 % -152.561 $
2015 Q1
3 Quartale
REGN-Symbol
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,05 %
6.121
-294
-5 % -159.292 $
2013 Q2
10 Quartale
ATHN
17
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
3,2 Mio. $ 1,01 %
19.898
-783
-4 % -120.956 $
2014 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,08 Mio. $ 0,97 %
117.212
-5.692
-5 % -162.658 $
2013 Q2
10 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,9 %
30.220
-34.360
-53 % -3,09 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
ILMN-Symbol
20
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,85 %
+14.468
Neu +2,34 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
WDAY-Symbol
21
Workday
WDAY
48,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,84 %
33.337
-17.167
-34 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TROW-Symbol
22
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
26.678
-1.292
-5 % -94.816 $
2013 Q4
8 Quartale
GMCR
23
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
1,55 Mio. $ 0,49 %
17.242
-579
-3 % -35.976 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,43 %
35.800
-116.460
-76 % -4,18 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LNKD
25
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
1,22 Mio. $ 0,38 %
5.399
-9.316
-63 % -2,11 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
1
2

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BLM
Bennett Lawrence Management New York 309 Mio. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCP
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HCCM
Herring Creek Capital Management Stamford, Connecticut 372 Mio. $ AUM 8,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bolton LP Greenwich, Connecticut 259 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant Holdings S3
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonehage Fleming (UK)
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom 220 Mio. $ AUM 0,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KS Management New York 198 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taylor Cottrill
Taylor Cottrill New London, New Hampshire 194 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chautauqua Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Chautauqua Capital Management 26 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Chautauqua Capital Management zog in Q4 2015 netto 24,5 Mio. $ ab und reduzierte 22 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Aptiv mit einem geschätzten Abbau um 7,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Chautauqua Capital Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 3,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Chautauqua Capital Management im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 100.920 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $.
  • Chautauqua Capital Management hat seine Position in Celgene Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chautauqua Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Aptiv und belief sich schätzungsweise auf 7,08 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Chautauqua Capital Management machen im Q4 2015 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Chautauqua Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Chautauqua Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chautauqua Capital Management für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .