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Chautauqua Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
10,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,63%
Retorno est. (1 ano)
+10,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,3%
Posição
26
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
22
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 7,08 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 35,77% |
| 2 | Saúde | 24,14% |
| 3 | Tecnologia | 19,1% |
| 4 | Energia | 15% |
| 5 | Financeiro | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
| US$ 35,6 mi | 11,25% |
1.226.348
-60.298
| -5% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Core Laboratories
CLB
US$ 475 mi
| US$ 35,3 mi | 11,16% |
324.861
-14.869
| -4% | -US$ 1,7 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 33,3 mi | 10,51% |
633.945
-28.214
| -4% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 32,7 mi | 10,32% |
1.435.848
-66.724
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Grifois
GRFS
US$ 5,49 bi
| US$ 31,2 mi | 9,86% |
1.926.366
-156.202
| -8% | -US$ 2,64 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 250 bi
| US$ 29,9 mi | 9,45% |
368.228
-17.192
| -4% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
7
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,5 bi
| US$ 22,2 mi | 7,01% |
478.973
-23.337
| -5% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
8
ASML
ASML
US$ 639 bi
| US$ 19,2 mi | 6,07% |
216.625
-9.904
| -4% | -US$ 902 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Aptiv
APTV
US$ 9,02 bi
| US$ 18,5 mi | 5,85% |
215.905
-84.706
| -28% | -US$ 7,08 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 12,2 mi | 3,84% |
174.265
-7.193
| -4% | -US$ 539 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$ 112 bi
| US$ 6,02 mi | 1,9% |
118.000
+19.200
| +19% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 536 bi
| US$ 4,63 mi | 1,46% |
47.529
-17.636
| -27% | -US$ 1,73 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,98 tri
| US$ 3,93 mi | 1,24% |
+100.920
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
CELG
14
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,58 mi | 1,13% |
29.926
+13.302
| +80% | +US$ 1,54 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 3,33 mi | 1,05% |
98.660
-4.840
| -5% | -US$ 153 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,4 bi
| US$ 3,32 mi | 1,05% |
6.121
-294
| -5% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ATHN
17
Deslistada
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$ 3,2 mi | 1,01% |
19.898
-783
| -4% | -US$ 121 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 3,08 mi | 0,97% |
117.212
-5.692
| -5% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 2,84 mi | 0,9% |
30.220
-34.360
| -53% | -US$ 3,09 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Illumina
ILMN
US$ 43,3 bi
| US$ 2,7 mi | 0,85% |
+14.468
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Workday
WDAY
US$ 49,4 bi
| US$ 2,66 mi | 0,84% |
33.337
-17.167
| -34% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
26.678
-1.292
| -5% | -US$ 94,8 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
GMCR
23
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$ 1,55 mi | 0,49% |
17.242
-579
| -3% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 1,36 mi | 0,43% |
35.800
-116.460
| -76% | -US$ 4,18 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LNKD
25
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 1,22 mi | 0,38% |
5.399
-9.316
| -63% | -US$ 2,11 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BLM
TCP
HCCM
BL
KM
Revisão da carteira de Chautauqua Capital Management no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Chautauqua Capital Management detinha 26 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Chautauqua Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 24,5 mi em T4 2015, reduzindo 22 posições. Sua maior redução foi em Aptiv, com um corte estimado de US$ 7,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Chautauqua Capital Management abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 3,93 mi.
- A maior compra de Chautauqua Capital Management no T4 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 100.920 ações no valor de US$ 3,93 mi.
- Chautauqua Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Celgene Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Chautauqua Capital Management em T4 2015 foi em Aptiv, com um corte estimado de US$ 7,08 mi.
- As dez maiores posições de Chautauqua Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 317 mi no T4 2015.
- Chautauqua Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.
- O valor da carteira de Chautauqua Capital Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chautauqua Capital Management referente a T4 2015, protocolado em 22 de jan. de 2016.