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Chautauqua Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
10.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+10.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$1268만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$2451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.3%
보유액
26
신규
2
증가
2
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$373만 |
| 2 |
Illumina
ILMN
|
+US$234만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$154만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$708만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$418만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$309만 |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+US$264만 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.77% |
| 2 | 헬스케어 | 24.14% |
| 3 | 정보기술 | 19.1% |
| 4 | 에너지 | 15% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$3561만 | 11.25% |
1,226,348
-60,298
| -5% | -US$167만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$3532만 | 11.16% |
324,861
-14,869
| -4% | -US$170만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$3326만 | 10.51% |
633,945
-28,214
| -4% | -US$142만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$3267만 | 10.32% |
1,435,848
-66,724
| -4% | -US$150만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$3121만 | 9.86% |
1,926,366
-156,202
| -8% | -US$264만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2993만 | 9.45% |
368,228
-17,192
| -4% | -US$135만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
7
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$2219만 | 7.01% |
478,973
-23,337
| -5% | -US$107만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
8
ASML
ASML
US$6058억
| US$1923만 | 6.07% |
216,625
-9,904
| -4% | -US$90.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$1851만 | 5.85% |
215,905
-84,706
| -28% | -US$708만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1216만 | 3.84% |
174,265
-7,193
| -4% | -US$53.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$602만 | 1.9% |
118,000
+19,200
| +19% | +US$101만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5463억
| US$463만 | 1.46% |
47,529
-17,636
| -27% | -US$173만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$393만 | 1.24% |
+100,920
| 신규 | +US$373만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CELG
14
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$358만 | 1.13% |
29,926
+13,302
| +80% | +US$154만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$333만 | 1.05% |
98,660
-4,840
| -5% | -US$15.3만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$332만 | 1.05% |
6,121
-294
| -5% | -US$15.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ATHN
17
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$320만 | 1.01% |
19,898
-783
| -4% | -US$12.1만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$308만 | 0.97% |
117,212
-5,692
| -5% | -US$16.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
19
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$284만 | 0.9% |
30,220
-34,360
| -53% | -US$309만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
20
Illumina
ILMN
US$407억
| US$270만 | 0.85% |
+14,468
| 신규 | +US$234만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
Workday
WDAY
US$506억
| US$266만 | 0.84% |
33,337
-17,167
| -34% | -US$137만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$191만 | 0.6% |
26,678
-1,292
| -5% | -US$9.48만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
GMCR
23
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$155만 | 0.49% |
17,242
-579
| -3% | -US$3.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$136만 | 0.43% |
35,800
-116,460
| -76% | -US$418만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
LNKD
25
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$122만 | 0.38% |
5,399
-9,316
| -63% | -US$211만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BLM
TCP
HCCM
BL
KM
Chautauqua Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Chautauqua Capital Management 측은 US$3.17억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.04억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Chautauqua Capital Management 측은 2015년 4분기에 순액 US$2451만 규모를 회수하고 보유 종목 22개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Aptiv이며, 추정 감소액은 US$708만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chautauqua Capital Management 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$393만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chautauqua Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$393만 상당의 100,920주를 매수했어요.
- Chautauqua Capital Management 측이 2015년 4분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chautauqua Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Aptiv이며, 추정 감소액은 US$708만예요.
- Chautauqua Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 85% 비중을 차지해요.
- Chautauqua Capital Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Chautauqua Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2016년 1월 22일에 제출된 Chautauqua Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.