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TAMRO Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.69억 회전율 50.5%
1년 추정 수익률 1.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.16%
1년 예상 수익률
+1.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
-US$5.11억
자금 흐름
-US$5.12억
자금 흐름 %
-138.79%
상위 10개 보유 종목 비중
27.68%
보유액
101
신규
5
증가
2
축소
45
청산됨
46
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$835만
2
IDTI
Integrated Device Technology I
IDTI
+US$679만
3
AXON 아이콘
Axon Enterprise
AXON
+US$455만
4
NTRI
NutriSystem, Inc.
NTRI
+US$212만
5
SSB 아이콘
SouthState Bank Corp
SSB
+US$208만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
UNFI 아이콘
United Natural Foods
UNFI
+US$2121만
2
OZK 아이콘
Bank OZK
OZK
+US$1947만
3
SWI 아이콘
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
+US$1890만
4
FIVE 아이콘
Five Below
FIVE
+US$1718만
5
HCSG 아이콘
Healthcare Services Group
HCSG
+US$1675만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 20.57%
2 건강관리 20.17%
3 금융 15.06%
4 임의소비재 14.15%
5 정보기술 13.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OZK 아이콘
1
Bank OZK
OZK
US$50.3억
US$1212만 3.29%
245,142
-387,444
-61% -US$1947만
2013 Q2
10개 분기
AX 아이콘
2
Axos Financial
AX
US$50억
US$1176만 3.19%
558,627
-290,081
-34% -US$683만
2014 Q1
7개 분기
ICUI 아이콘
3
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
US$1089만 2.95%
96,563
-116,132
-55% -US$1283만
2014 Q4
4개 분기
SYNH
4
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
US$1066만 2.89%
219,639
-268,028
-55% -US$1192만
2015 Q2
2개 분기
MDSO
5
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
US$999만 2.71%
202,631
-184,211
-48% -US$811만
2015 Q2
2개 분기
ABCO
6
상장폐지됨
Advisory Board Co
ABCO
US$955만 2.59%
192,481
-235,034
-55% -US$1144만
2013 Q2
10개 분기
TXRH 아이콘
7
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
US$944만 2.56%
263,850
-233,472
-47% -US$828만
2013 Q2
10개 분기
POOL 아이콘
8
Pool Corp
POOL
US$62.7억
US$939만 2.55%
116,271
-137,859
-54% -US$1103만
2013 Q2
10개 분기
CATM
9
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
US$919만 2.49%
273,166
-332,011
-55% -US$1153만
2014 Q2
6개 분기
RGEN 아이콘
10
Repligen
RGEN
US$111억
US$911만 2.47%
321,990
-250,079
-44% -US$721만
2015 Q1
3개 분기
SSD 아이콘
11
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
US$893만 2.42%
261,374
-320,937
-55% -US$1164만
2014 Q2
6개 분기
CPHD
12
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
US$890만 2.41%
243,606
-144,221
-37% -US$513만
2013 Q2
10개 분기
P 아이콘
13
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
US$887만 2.4%
661,134
-441,209
-40% -US$657만
2014 Q1
7개 분기
SAVE 아이콘
14
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
US$867만 2.35%
217,516
+205,446
+1,702% +US$835만
2014 Q1
7개 분기
TVTX 아이콘
15
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
US$850만 2.31%
440,868
-210,360
-32% -US$420만
2015 Q2
2개 분기
CLNY
16
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
US$840만 2.28%
431,061
-424,096
-50% -US$864만
2013 Q2
10개 분기
HCSG 아이콘
17
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
US$835만 2.26%
239,358
-460,789
-66% -US$1675만
2014 Q3
5개 분기
SF 아이콘
18
Stifel
SF
US$102억
US$823만 2.23%
437,344
-449,428
-51% -US$874만
2013 Q2
10개 분기
PAY 아이콘
19
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
US$816만 2.21%
291,314
-290,541
-50% -US$839만
2013 Q4
8개 분기
HOMB 아이콘
20
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
US$816만 2.21%
402,528
-367,632
-48% -US$784만
2015 Q3
1분기
SAFM
21
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
US$814만 2.21%
104,953
-54,898
-34% -US$395만
2013 Q2
10개 분기
THS 아이콘
22
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
US$804만 2.18%
102,479
-126,619
-55% -US$1057만
2013 Q2
10개 분기
FNGN
23
상장폐지됨
Financial Engines, Inc.
FNGN
US$796만 2.16%
236,522
-149,573
-39% -US$496만
2015 Q2
2개 분기
MNRO 아이콘
24
Monro
MNRO
US$4.26억
US$795만 2.15%
120,045
-139,428
-54% -US$992만
2013 Q2
10개 분기
SYNA 아이콘
25
Synaptics
SYNA
US$46.5억
US$787만 2.13%
97,903
-115,989
-54% -US$985만
2014 Q1
7개 분기
1
2 3 4 5

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AHS
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Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom AUM US$2.2억 0.72% 1년 추정 수익률
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TAMRO Capital Partners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, TAMRO Capital Partners의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$3.69억였으며 전 분기 US$8.8억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.

TAMRO Capital Partners은(는) 2015년 4분기에 순 US$5.12억을 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Natural Foods으로, 추정 US$2121만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TAMRO Capital Partners는 Integrated Device Technology I에 US$698만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TAMRO Capital Partners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Integrated Device Technology I으로, US$698만 상당의 264,992주를 매수했어요.
  • 2015년 4분기에 Spirit Airlines, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TAMRO Capital Partners로, 추정 증가액은 US$835만 규모예요.
  • TAMRO Capital Partners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank OZK이며, 추정 감소액은 US$1947만예요.
  • TAMRO Capital Partners는 2015년 4분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$2121만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TAMRO Capital Partners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 28%를 차지해요.
  • TAMRO Capital Partners는 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 46개를 청산했어요.
  • TAMRO Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$3.69억가 됐어요.

2016년 1월 21일에 제출된 TAMRO Capital Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.