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BL

Bolton LP Ativos da carteira

AUM US$ 259 mi Giro 54,74%
Retorno est. (1 ano) 30,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,68%
Retorno est. (1 ano)
-30,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 412 mi
Fluxo de capital
-US$ 69 mi
Fluxo de capital (%)
-26,6%
10 maiores posições (%)
79,25%
Posição
137
Nova
10
Aumentada
4
Reduzida
19
Encerrada
65
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DDD
3D Systems Corp
DDD
+US$ 913 mil
2
ícone de MBLY
Mobileye N.V.
MBLY
+US$ 223 mil
3
ícone de VTLE
Vital Energy
VTLE
+US$ 96,4 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VALE
Vale
VALE
+US$ 19,2 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 18,4 mi
3
ícone de AMBA
Ambarella
AMBA
+US$ 5,83 mi
4
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+US$ 4,04 mi
5
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+US$ 3,21 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,8%
2 Tecnologia 12,04%
3 Saúde 0,71%
4 Energia 0,67%
5 Financeiro 0,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ASHR
1
Opção de venda
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
US$ 43,9 mi 16,92%
1.568.600
-497.400
-24% -US$ 17,3 mi
2015 Q2
2 trimestres
ícone de ASHR
2
Opção de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
US$ 40 mi 15,44%
1.431.100
-843.200
-37% -US$ 29,3 mi
2015 Q2
2 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 27,4 mi 10,55%
1.040.000
-644.800
-38% -US$ 18,4 mi
2015 Q3
1 trimestre
ícone de AAPL
4
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 27,4 mi 10,55%
1.040.000
-644.800
-38% -US$ 18,4 mi
2015 Q3
1 trimestre
FIT
5
Opção de venda
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
US$ 16,9 mi 6,5%
570.200
-88.200
-13% -US$ 2,91 mi
2015 Q3
1 trimestre
FIT
6
Opção de compra
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
US$ 16,5 mi 6,36%
557.100
+2.300
+0,4% +US$ 76 mil
2015 Q3
1 trimestre
ícone de UVXY
7
Opção de venda
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 38,6 mi –
ícone de UI
8
Opção de venda
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
US$ 9,42 mi 3,63%
297.100
-29.600
-9% -US$ 979 mil
2015 Q3
1 trimestre
ícone de UI
9
Opção de compra
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
US$ 8,72 mi 3,36%
275.000
– –
2015 Q3
1 trimestre
ícone de AMBA
10
Opção de compra
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
US$ 5,57 mi 2,15%
+100.000
Nova +US$ 5,64 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de AMBA
11
Opção de venda
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
US$ 5,57 mi 2,15%
100.000
-3.200
-3% -US$ 180 mil
2015 Q1
3 trimestres
ícone de UVXY
12
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
– –
0
– –
2015 Q1
3 trimestres
ícone de CHK
13
Opção de compra
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$ 3,81 mi 1,47%
4.232
+53
+1% +US$ 65,9 mil
2015 Q3
1 trimestre
ícone de CHK
14
Opção de venda
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
US$ 3,33 mi 1,28%
3.701
-478
-11% -US$ 594 mil
2015 Q3
1 trimestre
ícone de UVXY
15
Opção de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 38,6 mi –
ícone de DDD
16
Opção de venda
3D Systems Corp
DDD
US$ 459 mi
US$ 2,52 mi 0,97%
289.200
-162.500
-36% -US$ 1,68 mi
2013 Q3
9 trimestres
ícone de DDD
17
Opção de compra
3D Systems Corp
DDD
US$ 459 mi
US$ 1,82 mi 0,7%
209.400
-242.300
-54% -US$ 2,5 mi
2014 Q2
6 trimestres
ícone de SHLD
18
Opção de venda
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
US$ 1,81 mi 0,7%
87.900
-65.200
-43% -US$ 1,47 mi
2013 Q3
9 trimestres
ícone de AVGO
19
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,78 mi 0,69%
+123.000
Nova +US$ 1,6 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de AVGO
20
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,78 mi 0,69%
+123.000
Nova +US$ 1,6 mi
2015 Q4
0 trimestres
ícone de EMC
21
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 1,35 mi 0,52%
52.700
– –
2014 Q3
5 trimestres
ícone de EMC
22
Opção de venda
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 1,35 mi 0,52%
52.700
– –
2014 Q3
5 trimestres
ícone de DHR
23
Opção de venda
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 1,28 mi 0,49%
20.532
– –
2015 Q2
2 trimestres
ícone de SHLD
24
Opção de compra
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
US$ 1,24 mi 0,48%
60.400
+200
+0,3% +US$ 4,5 mil
2014 Q3
5 trimestres
ícone de ONIT
25
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
US$ 1,23 mi 0,47%
11.773
– –
2015 Q1
3 trimestres
1
2 3 4 5

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CCM
Chautauqua Capital Management Boulder, Colorado AUM de US$ 317 mi 10,14% Retorno est. (1 ano)
KM
KS Management New York AUM de US$ 198 mi 43,09% Retorno est. (1 ano)
TC
Taylor Cottrill New London, New Hampshire AUM de US$ 194 mi 1,14% Retorno est. (1 ano)
IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 193 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 160 mi 2,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bolton LP no T4 2015

No T4 2015, Bolton LP detinha 137 posições no valor de US$ 259 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 672 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.

Bolton LP fez uma retirada líquida de US$ 69 mi em T4 2015, encerrando 65 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Vale, uma posição estimada em US$ 19,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Bolton LP abriu uma nova posição em 3D Systems Corp no valor de US$ 769 mil.

  • A maior compra de Bolton LP no T4 2015 foi 3D Systems Corp: 88.500 ações no valor de US$ 769 mil.
  • Bolton LP foi quem mais aumentou sua posição em Vital Energy no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 96,4 mil.
  • A maior redução de Bolton LP em T4 2015 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
  • Bolton LP encerrou totalmente sua posição em Vale no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 19,2 mi.
  • As dez maiores posições de Bolton LP representam 79% de sua carteira de US$ 259 mi no T4 2015.
  • Bolton LP abriu 10 novas posições e encerrou 65 em T4 2015.
  • O valor da carteira de Bolton LP caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 259 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bolton LP referente a T4 2015, protocolado em 10 de fev. de 2016.