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BL
Bolton LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
54.74%
推定1年リターン
30.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.68%
1年予想リターン
-30.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
-$4.12億
(-61%)
資金フロー
-$6900万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.25%
保有額
137
新規
10
買い増し
4
減少
19
解消
65
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3D Systems Corp
DDD
|
+$91.3万 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$22.3万 |
| 3 |
Vital Energy
VTLE
|
+$9.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+$1916万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1843万 |
| 3 |
Ambarella
AMBA
|
+$583万 |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+$404万 |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+$321万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.8% |
| 2 | 情報技術 | 12.04% |
| 3 | ヘルスケア | 0.71% |
| 4 | エネルギー | 0.67% |
| 5 | 金融 | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.3億
| $4389万 | 16.92% |
1,568,600
-497,400
| -24% | -$1728万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
2
コール
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.3億
| $4004万 | 15.44% |
1,431,100
-843,200
| -37% | -$2929万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2737万 | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -$1843万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
4
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2737万 | 10.55% |
1,040,000
-644,800
| -38% | -$1843万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
FIT
5
プット
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $1687万 | 6.5% |
570,200
-88,200
| -13% | -$291万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
FIT
6
コール
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $1649万 | 6.36% |
557,100
+2,300
| +0.4% | +$7.6万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
7
プット
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$2.82億
| – | – |
-1
| 解消 | -$3862万 | – |
|
8
プット
Ubiquiti
UI
$364億
| $942万 | 3.63% |
297,100
-29,600
| -9% | -$97.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
9
コール
Ubiquiti
UI
$364億
| $872万 | 3.36% |
275,000
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
10
コール
Ambarella
AMBA
$27.2億
| $557万 | 2.15% |
+100,000
| 新規 | +$564万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
11
プット
Ambarella
AMBA
$27.2億
| $557万 | 2.15% |
100,000
-3,200
| -3% | -$18万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
12
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$2.82億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
3四半期
|
|
13
コール
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $381万 | 1.47% |
4,232
+53
| +1% | +$6.59万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
14
プット
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $333万 | 1.28% |
3,701
-478
| -11% | -$59.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
15
コール
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$2.82億
| – | – |
-1
| 解消 | -$3862万 | – |
|
|
16
プット
3D Systems Corp
DDD
$4.59億
| $252万 | 0.97% |
289,200
-162,500
| -36% | -$168万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
17
コール
3D Systems Corp
DDD
$4.59億
| $182万 | 0.7% |
209,400
-242,300
| -54% | -$250万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
18
プット
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $181万 | 0.7% |
87,900
-65,200
| -43% | -$147万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
19
コール
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $178万 | 0.69% |
+123,000
| 新規 | +$160万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
20
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $178万 | 0.69% |
+123,000
| 新規 | +$160万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $135万 | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
22
プット
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $135万 | 0.52% |
52,700
| – | – |
2014 Q3
5四半期
|
|
23
プット
Danaher
DHR
$1610億
| $128万 | 0.49% |
20,532
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
24
コール
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $124万 | 0.48% |
60,400
+200
| +0.3% | +$4,505 |
2014 Q3
5四半期
|
|
25
Onity Group
ONIT
$2.14億
| $123万 | 0.47% |
11,773
| – | – |
2015 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AHS
SFU
BLM
CCM
KM
TC
IA
QA
Bolton LPの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Bolton LPは$2.59億相当のポジションを137件保有しており、前四半期の$6.72億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Bolton LPは2015年第4四半期に純額で$6900万を引き出し、65銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はValeで、推定 $1916万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bolton LPは$76.9万相当の3D Systems Corpの新規ポジションを取りました。
- Bolton LPが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄は3D Systems Corpで、株数は88,500株、評価額は$76.9万でした。
- Bolton LPは2015年第4四半期にVital Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.6万でした。
- Bolton LPが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1843万相当を減らしました。
- Bolton LPは2015年第4四半期にValeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1916万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Bolton LPの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの79%を占めています。
- Bolton LPは2015年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
- Bolton LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$2.59億となりました。
2016年2月10日に提出された、2015年第4四半期分のBolton LPの 13F報告書 に基づいています。